CHARIER T.P
Dépôt
| Dénomination | CHARIER T.P |
| Siren | 343691374 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5676 |
| Numéro de Gestion | 1988B00032 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR DE BRETAGNE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 639.00 | 179 429.00 | 33 211.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 106 465.00 | 106 465.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420 769.00 | 424 553.00 | 1 996 216.00 | 1 996 216.00 |
AN Terrains | 150 008.00 | 150 008.00 | 213 384.00 | |
AP Constructions | 250 034.00 | 46 610.00 | 203 424.00 | 188 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714 593.00 | 27 427 055.00 | 11 287 538.00 | 10 940 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 930 789.00 | 16 876 482.00 | 4 054 308.00 | 3 508 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 230 168.00 | 2 230 168.00 | 2 290 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | 38.00 | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 3 852.00 | 3 852.00 | 4 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 995.00 | 101 995.00 | 113 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 371 405.00 | 45 060 631.00 | 20 310 774.00 | 19 260 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 296.00 | 425 296.00 | 356 785.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 485.00 | 109 485.00 | 163 265.00 | |
BT Marchandises | 58 462.00 | 58 462.00 | 55 072.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453 083.00 | 99 694.00 | 23 353 389.00 | 16 210 813.00 |
BZ Autres créances | 5 628 045.00 | 5 628 045.00 | 4 025 490.00 | |
CF Disponibilités | 3 503 133.00 | 3 503 133.00 | 345 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 297.00 | 125 297.00 | 146 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 303 056.00 | 99 694.00 | 33 203 362.00 | 21 303 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 674 461.00 | 45 160 325.00 | 53 514 136.00 | 40 563 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 744 680.00 | 3 053 190.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 411 177.00 | 384 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 922.00 | -1 317 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 047 935.00 | 2 120 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 727 016.00 | 957 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 473 562.00 | 1 328 581.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 200 578.00 | 2 286 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 883.00 | 3 180 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924 656.00 | 7 377 824.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 174.00 | 886 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363 984.00 | 9 164 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200 384.00 | 7 761 497.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382.00 | 3 179 136.00 | ||
EA Autres dettes | 413 166.00 | 1 004 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360 996.00 | 3 603 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 265 624.00 | 36 156 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 514 136.00 | 40 563 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 157 566.00 | 157 566.00 | 140 278.00 | |
FD Production vendue biens | 4 049 875.00 | 4 049 875.00 | 3 113 502.00 | |
FG Production vendue services | 90 951 493.00 | 90 951 493.00 | 76 827 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 158 935.00 | 95 158 935.00 | 80 080 839.00 | |
FM Production stockée | -53 780.00 | 84 692.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 881.00 | 37 875.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 185.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 645.00 | 2 013 968.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 471 710.00 | 82 220 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 161.00 | 258 218.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 390.00 | -30 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 350 737.00 | 20 402 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 511.00 | -5 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 282 110.00 | 33 479 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396 586.00 | 1 360 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 058 629.00 | 15 019 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 634 363.00 | 8 725 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 747 611.00 | 3 495 092.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 186.00 | 3 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 581 077.00 | 366 659.00 | ||
GE Autres charges | 227.00 | 5 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 410 785.00 | 83 170 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 939 075.00 | -949 678.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 274 344.00 | 113 360.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 035.00 | 862 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 721.00 | 82 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 517.00 | 5 249.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 205 296.00 | 87 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 541.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 049.00 | 140 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 148 049.00 | 142 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 247.00 | -54 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 909 520.00 | -1 753 444.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 963.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 921.00 | 640 912.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 921.00 | 658 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 535.00 | 148 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 831.00 | 51 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 269.00 | 83 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 634.00 | 282 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 287.00 | 376 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 226.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 537.00 | -59 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 099 270.00 | 83 080 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 207 192.00 | 84 397 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 922.00 | -1 317 432.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 264.00 | 40 403.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 833 486.00 | 4 988 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 137.00 | 9 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 941 886.00 | 5 038 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | 2 739 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526 800.00 | 60 295 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 319.00 | 2 336 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 608 912.00 | 65 371 405.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 666.00 | 12 574.00 | 794.00 | 347 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982 811.00 | 3 735 037.00 | 5 367 700.00 | 44 350 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318 477.00 | 3 747 611.00 | 5 368 494.00 | 44 697 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 182 539.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 544 477.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 190 745.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 142 591.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 226.00 | 140 226.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286 331.00 | 594 403.00 | 680 156.00 | 2 200 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 000.00 | 363 000.00 | ||
06 aucun libellé | 38.00 | 38.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 894.00 | 55 186.00 | 23 385.00 | 99 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 931.00 | 55 186.00 | 23 385.00 | 462 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 262.00 | 649 588.00 | 703 541.00 | 2 663 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 636 262.00 | 628 483.00 | ||
UG ‐ Financières | 42 058.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 852.00 | 3 852.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 995.00 | 101 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 962.00 | 115 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 337 121.00 | 23 337 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 897.00 | 58 897.00 | ||
VB T. V. A. | 1 732 154.00 | 1 732 154.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 227.00 | 82 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 396 581.00 | 1 396 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 367.00 | 2 341 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 297.00 | 125 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312 271.00 | 29 090 462.00 | 221 809.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 883.00 | 722 922.00 | 1 550 164.00 | 235 798.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 440.00 | 22 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363 984.00 | 12 363 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 373.00 | 1 577 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 821.00 | 2 263 821.00 | ||
VW T.V.A. | 4 895 059.00 | 4 895 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 131.00 | 464 131.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 647 382.00 | 3 647 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 902 216.00 | 14 902 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 166.00 | 413 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 360 996.00 | 3 360 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 419 450.00 | 44 611 049.00 | 1 572 604.00 | 235 798.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | |||