GESTION HOTELS QUIMPER - NANCY-NORD
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTELS QUIMPER - NANCY-NORD |
| Siren | 343719423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22300 |
| Numéro de Gestion | 2008B05493 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92081 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 115.00 | 627.00 | 627.00 |
AN Terrains | 109 802.00 | 9 035.00 | 100 766.00 | 100 771.00 |
AP Constructions | 1 562 134.00 | 1 376 918.00 | 185 215.00 | 211 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 090.00 | 260 727.00 | 15 363.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 458.00 | 32 857.00 | 2 600.00 | 8 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 777.00 | 7 777.00 | 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 505.00 | 1 687 654.00 | 312 851.00 | 341 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | 5 307.00 | 6 137.00 | |
BT Marchandises | 3 959.00 | 3 959.00 | 4 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 395.00 | 1 564.00 | 31 831.00 | 30 367.00 |
BZ Autres créances | 2 414 465.00 | 2 414 465.00 | 2 435 063.00 | |
CF Disponibilités | 13 009.00 | 13 009.00 | 7 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | 5 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 473 926.00 | 1 564.00 | 2 472 361.00 | 2 489 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 432.00 | 1 689 219.00 | 2 785 213.00 | 2 831 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 005.00 | -540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572.00 | -464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 401.00 | 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 403.00 | 8 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 637.00 | 1 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 637.00 | 1 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 807.00 | 2 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 503.00 | 2 643 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | 2 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 977.00 | 104 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 886.00 | 67 146.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | 776.00 | ||
EA Autres dettes | 73.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 776 172.00 | 2 821 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 213.00 | 2 831 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 073.00 | 2 818 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 807.00 | 2 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 638.00 | 57 638.00 | 59 572.00 | |
FG Production vendue services | 975 989.00 | 975 989.00 | 923 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 628.00 | 1 033 628.00 | 983 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 416.00 | 32 559.00 | ||
FQ Autres produits | 722.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 767.00 | 1 015 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 450.00 | 18 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 403.00 | -310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 899.00 | 131 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 830.00 | -1 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 290 586.00 | 277 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 031.00 | 22 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 040.00 | 301 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 853.00 | 104 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 430.00 | 46 803.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 637.00 | 1 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564.00 | 2 946.00 | ||
GE Autres charges | 57 296.00 | 56 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 025.00 | 962 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 742.00 | 53 018.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 50 384.00 | 52 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 428.00 | 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 82.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 511.00 | 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -501.00 | -795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 856.00 | -637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 44.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 2 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 63.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 2 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | 79.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | -93.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 819.00 | 1 018 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 391.00 | 1 019 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572.00 | -464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 285.00 | 16 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 528.00 | 16 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 534.00 | 1 991 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646.00 | 534.00 | 2 000 505.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 8 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 643.00 | 44 430.00 | 534.00 | 1 679 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 758.00 | 44 430.00 | 534.00 | 1 687 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 401.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 440.00 | 39.00 | 401.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779.00 | 1 637.00 | 1 779.00 | 1 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 1 564.00 | 2 946.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 1 564.00 | 2 946.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 3 202.00 | 4 765.00 | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 201.00 | 4 725.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 674.00 | 31 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | ||
VB T. V. A. | 11 689.00 | 6 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 391 488.00 | 2 391 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 150.00 | 2 452 150.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 807.00 | 21 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 977.00 | 112 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 789.00 | 35 789.00 | ||
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 541 503.00 | 2 541 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 073.00 | 2 773 073.00 | ||