SABLIERES CAPOULADE
Dépôt
| Dénomination | SABLIERES CAPOULADE |
| Siren | 343765459 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6371 |
| Numéro de Gestion | 1988B00208 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77440 ISLES LES MELDEUSES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 823.00 | 37 823.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
AN Terrains | 15 622 465.00 | 9 777 310.00 | 5 845 155.00 | 6 212 931.00 |
AP Constructions | 8 841 319.00 | 6 364 357.00 | 2 476 962.00 | 1 481 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 111 808.00 | 8 881 144.00 | 2 230 664.00 | 583 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 955.00 | 452 573.00 | 2 381.00 | 17 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 971.00 | 806 971.00 | 3 445 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 465 819.00 | 465 819.00 | 2 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 381 775.00 | 25 513 207.00 | 11 868 568.00 | 11 774 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 737.00 | 92 737.00 | 78 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812.00 | 7 812.00 | 7 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 672.00 | 222 260.00 | 5 563 412.00 | 6 247 739.00 |
BZ Autres créances | 13 802 589.00 | 13 802 589.00 | 721 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 485.00 | |||
CF Disponibilités | 183 987.00 | 183 987.00 | 5 069 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 872 797.00 | 222 260.00 | 19 650 537.00 | 12 846 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 254 572.00 | 25 735 467.00 | 31 519 105.00 | 24 621 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 287 584.00 | 5 287 584.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 024 444.00 | 2 193 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250 040.00 | 607 502.00 | ||
DK Provisions réglementées | 214 620.00 | 419 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 832 688.00 | 9 564 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 137 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 652 495.00 | 11 820 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 789 495.00 | 11 820 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 335.00 | 2 821 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 833.00 | 279 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 712.00 | 135 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 896 922.00 | 3 236 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 519 105.00 | 24 621 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 379 921.00 | 1 379 921.00 | 483 595.00 | |
FG Production vendue services | 11 895 195.00 | 5 739 093.00 | 17 634 288.00 | 12 757 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 116.00 | 5 739 093.00 | 19 014 210.00 | 13 241 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 323 442.00 | 2 814 139.00 | ||
FQ Autres produits | 256 757.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 594 408.00 | 16 055 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 537.00 | 149 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 448.00 | -22 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 673 740.00 | 6 987 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 091 286.00 | 4 823 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 914.00 | 808 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 631.00 | 245 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 574 818.00 | 2 571 062.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 198 816.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 446.00 | 27 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 466 854.00 | 3 866 711.00 | ||
GE Autres charges | 310 710.00 | 264 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 097 304.00 | 19 721 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 497 105.00 | -3 666 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 149.00 | 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 354.00 | 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 281 338.00 | 250 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 338.00 | 250 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -268 984.00 | -250 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 228 121.00 | -3 916 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 680 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 113.00 | 826 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 113.00 | 6 506 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 267.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 798.00 | 79 738.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | 1 691 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 314.00 | 4 815 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183 395.00 | 292 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 817 875.00 | 22 562 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 567 835.00 | 21 955 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250 040.00 | 607 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 313.00 | 10 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 457 602.00 | 3 493 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | 462 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 514 478.00 | 5 899 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 332.00 | 11 918 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 032 332.00 | 37 381 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823.00 | 37 823.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 081 086.00 | 1 574 818.00 | 16 655 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118 909.00 | 1 574 818.00 | 16 693 727.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 214 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 419 934.00 | 5 798.00 | 211 113.00 | 214 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 789 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 820 589.00 | 748 192.00 | 1 779 286.00 | 10 789 495.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 620 664.00 | 198 816.00 | 8 819 480.00 | |
6T Sur comptes clients | 146 815.00 | 75 446.00 | 222 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767 479.00 | 274 262.00 | 9 041 740.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 008 002.00 | 1 028 252.00 | 1 990 399.00 | 20 045 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 741 116.00 | 1 773 081.00 | ||
UG ‐ Financières | 281 338.00 | 6 205.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 798.00 | 211 113.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 465 819.00 | 465 819.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 109.00 | 143 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 642 563.00 | 5 642 563.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 17 551.00 | ||
VB T. V. A. | 445 322.00 | 445 322.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VP Divers | 99 303.00 | 99 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 950 000.00 | 12 950 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 276.00 | 260 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 054 081.00 | 20 054 081.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 335.00 | 4 241 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 588.00 | 79 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890 132.00 | 1 890 132.00 | ||
VW T.V.A. | 53 171.00 | 53 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 380.00 | 1 155 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 712.00 | 440 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 896 922.00 | 7 896 922.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||