UNION COOPERATIVE AGRICOLE NORD EST LAIT
Dépôt
| Dénomination | UNION COOPERATIVE AGRICOLE NORD EST LAIT |
| Siren | 343854907 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1698 |
| Numéro de Gestion | 1988D50014 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59244 PETIT FAYT |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 318.00 | 101 504.00 | 1 814.00 | 1 027.00 |
AN Terrains | 26 438.00 | 26 438.00 | 26 438.00 | |
AP Constructions | 1 571 528.00 | 221 735.00 | 1 349 794.00 | 1 399 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 033.00 | 4 365 039.00 | 1 566 995.00 | 1 398 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 658.00 | 202 240.00 | 95 417.00 | 146 784.00 |
CU Autres participations | 13 105 842.00 | 13 105 842.00 | 13 105 816.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 37 678.00 | 37 678.00 | 36 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 693.00 | 89 693.00 | 89 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 164 188.00 | 4 890 518.00 | 16 273 670.00 | 16 203 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | 8 892.00 | 7 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708 113.00 | 6 206.00 | 9 701 907.00 | 9 645 210.00 |
BZ Autres créances | 683 334.00 | 683 334.00 | 585 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376 057.00 | 7 376 057.00 | 9 173 942.00 | |
CF Disponibilités | 3 920 945.00 | 3 920 945.00 | 1 644 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | 9 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 711 406.00 | 6 206.00 | 21 705 200.00 | 21 066 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 875 594.00 | 4 896 724.00 | 37 978 870.00 | 37 270 590.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 622 336.00 | 2 654 748.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 765 178.00 | 4 765 178.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 009 648.00 | 2 009 648.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 831 531.00 | 7 672 681.00 | ||
DG Autres réserves | 5 121 264.00 | 5 120 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 885.00 | 237 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 470 842.00 | 22 460 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 398 680.00 | 401 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 287 402.00 | 286 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 686 082.00 | 687 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788 458.00 | 13 356 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 916.00 | 530 773.00 | ||
EA Autres dettes | 512 572.00 | 235 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 821 946.00 | 14 122 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 978 870.00 | 37 270 590.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 98 552 506.00 | 98 552 506.00 | 95 315 753.00 | |
FG Production vendue services | 1 296 616.00 | 1 296 616.00 | 1 291 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 849 122.00 | 99 849 122.00 | 96 607 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 611.00 | 52 126.00 | ||
FQ Autres produits | 5 900.00 | 6 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 885 133.00 | 96 667 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 798 933.00 | 91 407 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 075.00 | 2 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 437 986.00 | 3 398 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 170.00 | 67 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 988 083.00 | 966 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 180.00 | 453 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 363.00 | 368 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094.00 | 25 239.00 | ||
GE Autres charges | 34 940.00 | 69 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 133 673.00 | 96 759 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 540.00 | -91 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 129 972.00 | 109 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 41 026.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 233 978.00 | 147 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 363 979.00 | 297 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 946.00 | 28 997.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 557.00 | 28 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328 423.00 | 268 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 883.00 | 177 163.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 627.00 | 125 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 627.00 | 125 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 725.00 | 125 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 6 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 901.00 | 48 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 576.00 | 54 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 149.00 | 70 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 10 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 368 837.00 | 97 090 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 247 952.00 | 96 853 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 885.00 | 237 367.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | 2 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 736.00 | 481 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232 376.00 | 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163 099.00 | 484 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 694.00 | 103 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 407.00 | 7 827 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 13 233 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 181.00 | 21 164 188.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 961.00 | 1 238.00 | 13 694.00 | 101 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 394.00 | 346 125.00 | 402 506.00 | 4 789 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 355.00 | 347 363.00 | 416 200.00 | 4 890 518.00 |