AMNEVILLE LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | AMNEVILLE LOISIRS SAS |
| Siren | 343883880 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1886 |
| Numéro de Gestion | 1988B00178 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 AMNEVILLE LES THERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 972 733.00 | 15 669 333.00 | 10 303 399.00 | 11 597 405.00 |
AP Constructions | 451 807.00 | 264 307.00 | 187 499.00 | 220 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 098 232.00 | 11 102 576.00 | 2 995 655.00 | 2 784 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 476.00 | 1 778 638.00 | 499 838.00 | 596 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 730.00 | 19 730.00 | 8.00 | |
CU Autres participations | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | 1 134 534.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 292 613.00 | 2 292 613.00 | 2 304 699.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 146.00 | 55 622.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 033.00 | 265 033.00 | 265 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 570 308.00 | 28 870 479.00 | 17 699 829.00 | 18 904 572.00 |
BT Marchandises | 84 958.00 | 84 958.00 | 77 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 482.00 | 11 934.00 | 219 547.00 | 66 347.00 |
BZ Autres créances | 649 253.00 | 649 253.00 | 667 323.00 | |
CF Disponibilités | 1 444 456.00 | 1 444 456.00 | 1 775 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 498.00 | 78 498.00 | 48 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 488 648.00 | 11 934.00 | 2 476 714.00 | 2 634 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 058 957.00 | 28 882 413.00 | 20 176 543.00 | 21 539 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 571.00 | 120 571.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 356 964.00 | 5 282 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 720.00 | 1 074 226.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 100 153.00 | 172 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 554 409.00 | 7 530 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 827.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 658 050.00 | 624 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 658 050.00 | 688 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 226.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 913.00 | 5 550 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 898.00 | 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 344.00 | 756 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 904.00 | 1 186 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 047 891.00 | 5 397 188.00 | ||
EA Autres dettes | 137 538.00 | 40 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 594.00 | 13 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 964 084.00 | 13 320 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 176 543.00 | 21 539 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 577.00 | 3 791 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 618 878.00 | 645 602.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 771 620.00 | 20 771 620.00 | 20 866 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 439 364.00 | 428 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 111.00 | 99 610.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 306 116.00 | 21 394 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 878.00 | 645 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 898.00 | 25 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 579 777.00 | 8 735 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 693 205.00 | 708 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 929 146.00 | 3 874 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 445 823.00 | 1 430 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 777 448.00 | 2 850 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 631.00 | 40 621.00 | ||
GE Autres charges | 799 999.00 | 780 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 885 012.00 | 19 093 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 421 104.00 | 2 301 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 033.00 | 10 402.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 034.00 | 2 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 067.00 | 13 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 405.00 | 71 836.00 | ||
GS Différences négatives de change | 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 405.00 | 72 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 338.00 | -58 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 382 766.00 | 2 242 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 35 805.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 199.00 | 14 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 063.00 | 655 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 398.00 | 705 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 414.00 | 60 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 921.00 | 643 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 795.00 | 594 034.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 132.00 | 1 298 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 734.00 | -592 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 405.00 | 116 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 442 907.00 | 458 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 700 583.00 | 22 113 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 603 862.00 | 21 039 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 720.00 | 1 074 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 008 466.00 | 6 723.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512 324.00 | 2 119 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 414.00 | 1 964 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 282 203.00 | 4 090 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 455.00 | 25 972 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 146.00 | 16 848 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 976 840.00 | 3 749 328.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 802 442.00 | 46 570 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 411 060.00 | 1 300 730.00 | 42 455.00 | 15 669 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 910 949.00 | 1 493 095.00 | 1 258 521.00 | 13 145 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 322 009.00 | 2 793 825.00 | 1 300 976.00 | 28 814 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 658 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 684.00 | 658 050.00 | 688 684.00 | 658 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 603.00 | 1 669.00 | 11 934.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 751.00 | 622 751.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 976.00 | 624 420.00 | 67 557.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 661.00 | 658 050.00 | 1 313 104.00 | 725 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 631.00 | 42 040.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 609 419.00 | 1 271 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 292 614.00 | 2 292 614.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 265 033.00 | 265 033.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 285.00 | 50 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 213.00 | 181 213.00 | ||
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 594.00 | 327 594.00 | ||
VP Divers | 176 243.00 | 176 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 148.00 | 131 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 499.00 | 78 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 897.00 | 908 965.00 | 2 607 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 243.00 | 906 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 569 371.00 | 569 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 303.00 | 369 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 230.00 | 351 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 047 891.00 | 1 349 297.00 | 2 698 594.00 | |
VI Groupe et associés | 4 574 913.00 | 4 574 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 539.00 | 137 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 084.00 | 3 690 577.00 | 2 698 594.00 | 4 574 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 591 378.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 179 480.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 232.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415 650.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123.00 | |||
ST Autres comptes | 4 080 914.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 579 777.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 226 619.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466 586.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693 206.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 304 647.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 860.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||