FROID CLIMATISATION I.D.F. 73
Dépôt
| Dénomination | FROID CLIMATISATION I.D.F. 73 |
| Siren | 343953485 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8342 |
| Numéro de Gestion | 1988B00082 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 CHALLES LES EAUX |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 3 406.00 | 1 267.00 | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 790.00 | 16 201.00 | 5 589.00 | 5 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 839.00 | 285 873.00 | 137 966.00 | 162 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | 385.00 | 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 477.00 | 16 477.00 | 13 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 164.00 | 305 480.00 | 161 684.00 | 183 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 550.00 | 169 550.00 | 139 400.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | 9 450.00 | 3 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 793.00 | 71 032.00 | 1 249 761.00 | 1 330 823.00 |
BZ Autres créances | 110 275.00 | 110 275.00 | 124 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 849.00 | 295 849.00 | 295 849.00 | |
CF Disponibilités | 736 491.00 | 736 491.00 | 603 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | 14 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 660 142.00 | 71 032.00 | 2 589 110.00 | 2 511 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 305.00 | 376 512.00 | 2 750 794.00 | 2 695 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 021.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 840 496.00 | 742 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 483.00 | 238 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 267.00 | 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 164 554.00 | 1 031 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 440.00 | 108 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 440.00 | 108 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 705.00 | 468 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 672.00 | 620 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 190.00 | 453 559.00 | ||
EA Autres dettes | 4 225.00 | 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 007.00 | 11 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 484 800.00 | 1 555 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 794.00 | 2 695 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 800.00 | 1 086 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 680.00 | 21 680.00 | 21 671.00 | |
FG Production vendue services | 4 608 298.00 | 4 608 298.00 | 3 845 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 978.00 | 4 629 978.00 | 3 867 199.00 | |
FM Production stockée | 6 030.00 | 3 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 548.00 | 55 090.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 707 584.00 | 3 925 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 255.00 | 7 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 699 291.00 | 1 365 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 150.00 | -107 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 521 900.00 | 1 125 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 124.00 | 32 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 738 995.00 | 764 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 658.00 | 266 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 173.00 | 45 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 461.00 | 40 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 460.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 336 712.00 | 3 598 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 872.00 | 327 662.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 924.00 | 2 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 931.00 | 2 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 922.00 | 8 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 922.00 | 8 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 991.00 | -6 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 881.00 | 321 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 14 066.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 712.00 | 27 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 41 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 967.00 | 4 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 803.00 | 27 101.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 238.00 | 32 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | 8 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 077.00 | 92 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 432.00 | 3 970 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 950.00 | 3 731 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 483.00 | 238 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 688.00 | 13 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 703.00 | 58 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | 5 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 430.00 | 64 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 865.00 | 445 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 16 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 865.00 | 467 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 367.00 | 3 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 830.00 | 51 806.00 | 18 562.00 | 302 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 869.00 | 52 173.00 | 18 562.00 | 305 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 267.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 798.00 | 468.00 | 1 267.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 680.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 300.00 | 6 860.00 | 101 440.00 | |
6T Sur comptes clients | 102 572.00 | 8 461.00 | 40 000.00 | 71 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 572.00 | 8 461.00 | 40 000.00 | 71 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 670.00 | 8 929.00 | 46 860.00 | 173 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 461.00 | 46 860.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 468.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 477.00 | 16 477.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 021.00 | 85 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 235 772.00 | 1 235 772.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 26 796.00 | ||
VB T. V. A. | 68 856.00 | 68 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 279.00 | 1 380 258.00 | 85 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 672.00 | 458 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 233.00 | 99 233.00 | ||
VW T.V.A. | 298 341.00 | 298 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 828.00 | 25 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 705.00 | 475 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | ||