SOCIETE THEMALOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THEMALOU |
| Siren | 343990008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001814 |
| Numéro de Gestion | 1988B00041 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 4 460.00 | 6 097.00 | |
AP Constructions | 14 166.00 | 640.00 | 13 526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 471.00 | 472 653.00 | 181 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 890.00 | 815 045.00 | 581 845.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 120.00 | 47 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 165 252.00 | 1 292 799.00 | 872 452.00 | |
BT Marchandises | 711 112.00 | 711 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 239.00 | 19 253.00 | 89 986.00 | |
BZ Autres créances | 763 142.00 | 763 142.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 34 289.00 | 34 289.00 | ||
CF Disponibilités | 780 662.00 | 780 662.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 398 445.00 | 19 253.00 | 2 379 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 697.00 | 1 312 052.00 | 3 251 645.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 313.00 | |||
DH Report à nouveau | 192 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 723.00 | |||
DL TOTAL (I) | 756 055.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 185.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 336.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 497.00 | |||
EA Autres dettes | 22 173.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 495 589.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 645.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 081.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 093 653.00 | 17 093 653.00 | ||
FD Production vendue biens | 147 657.00 | 147 657.00 | ||
FG Production vendue services | 331 324.00 | 331 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 572 635.00 | 17 572 635.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 412.00 | |||
FQ Autres produits | 799.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 603 609.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 397 626.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -106 660.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 171.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 271.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 294.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 056 239.00 | |||
FZ Charges sociales | 302 380.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 433.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 529.00 | |||
GE Autres charges | 6 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 176 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 444.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 087.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 844.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 067.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 777.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 222.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 690.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 690.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 131.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 722 144.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 347 420.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 723.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 376.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 255.00 | 686 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 165.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 978.00 | 686 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | 2 065 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 291.00 | 2 165 252.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 042.00 | 129 433.00 | 22 137.00 | 1 288 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 503.00 | 129 434.00 | 22 137.00 | 1 292 799.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 734.00 | 104 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | ||
VB T. V. A. | 73 561.00 | 73 561.00 | ||
VP Divers | 6 517.00 | 6 517.00 | ||
VC Groupe et associés | 485 574.00 | 485 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 748.00 | 182 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 426.00 | 872 381.00 | 42 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 622.00 | 343 851.00 | 343 851.00 | 110 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 185.00 | 817 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 579.00 | 108 579.00 | ||
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 594.00 | 64 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698.00 | 21 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 853.00 | 2 001 082.00 | 383 042.00 | 110 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 071.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 018.00 | |||