ETABLISSEMENTS OTHON FEY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS OTHON FEY |
| Siren | 344022553 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 801 |
| Numéro de Gestion | 1988B00092 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 REMELFING |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 380.00 | 321 043.00 | 64 338.00 | 98 077.00 |
AH Fonds commercial | 319 838.00 | 319 838.00 | 319 838.00 | |
AP Constructions | 1 863 018.00 | 1 665 069.00 | 197 949.00 | 227 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 941.00 | 4 682 890.00 | 700 050.00 | 772 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 961.00 | 424 996.00 | 295 965.00 | 335 675.00 |
AX Avances et acomptes | 471 640.00 | 471 640.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 020.00 | 135 020.00 | 132 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 278 798.00 | 7 093 998.00 | 2 184 800.00 | 1 890 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 237.00 | 423 237.00 | 406 149.00 | |
BN En cours de production de biens | 399 828.00 | 399 828.00 | 339 251.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 606.00 | 653 606.00 | 671 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 012.00 | 13 078.00 | 1 995 934.00 | 1 702 842.00 |
BZ Autres créances | 544 782.00 | 544 782.00 | 498 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 120.00 | 97 880.00 | 97 375.00 |
CF Disponibilités | 1 360 794.00 | 1 360 794.00 | 1 588 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 537.00 | 134 537.00 | 127 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 625 797.00 | 15 198.00 | 5 610 599.00 | 5 431 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 904 595.00 | 7 109 196.00 | 7 795 399.00 | 7 321 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 140.00 | 223 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 004.00 | 394 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | 22 314.00 | ||
DG Autres réserves | 2 289 614.00 | 2 281 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 859.00 | 397 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 114 512.00 | 196 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 330 367.00 | 316 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 818 810.00 | 3 832 291.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 524.00 | 4 129.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 524.00 | 4 129.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 756.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 756.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 251.00 | 1 009 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 927.00 | 799 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 198.00 | 1 585 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 285.00 | 48 203.00 | ||
EA Autres dettes | 34 917.00 | 41 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 964 309.00 | 3 484 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 399.00 | 7 321 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 090.00 | 2 821 395.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 732.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 332.00 | 3 321.00 | 12 653.00 | 23 441.00 |
FD Production vendue biens | 8 029 510.00 | 4 869 010.00 | 12 898 520.00 | 11 611 086.00 |
FG Production vendue services | 89 076.00 | 68 258.00 | 157 334.00 | 144 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 918.00 | 4 940 589.00 | 13 068 507.00 | 11 779 445.00 |
FM Production stockée | 43 109.00 | 129 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 336.00 | 19 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 298.00 | 92 568.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 262 259.00 | 12 020 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 339.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 109 654.00 | 2 756 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 089.00 | -42 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 418 823.00 | 3 146 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 973.00 | 266 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 048 609.00 | 3 656 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 760 884.00 | 1 581 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 959.00 | 315 658.00 | ||
GE Autres charges | 12 414.00 | 12 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 959 566.00 | 11 693 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 692.00 | 327 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 646.00 | 72 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 151.00 | 72 053.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 364.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 256.00 | 4 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 309.00 | 6 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 842.00 | 65 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 534.00 | 392 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 16 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 314.00 | 55 144.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 698.00 | 78 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 519.00 | 150 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 123.00 | 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | 22 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 075.00 | 144 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 678.00 | 167 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 159.00 | -17 119.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 484.00 | -45 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446 929.00 | 12 243 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 002 070.00 | 11 845 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 859.00 | 397 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 056.00 | 1 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 505.00 | 654 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 797.00 | 2 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 358.00 | 657 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 5 480.00 | 8 438 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 875.00 | 5 480.00 | 9 278 798.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 140.00 | 34 902.00 | 321 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460 899.00 | 312 057.00 | 6 772 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747 039.00 | 346 959.00 | 7 093 998.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 330 367.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 316 746.00 | 68 319.00 | 54 698.00 | 330 367.00 |
4A Provisions pour litiges | 8 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 756.00 | 8 756.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 078.00 | 13 078.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 505.00 | 2 120.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 703.00 | 505.00 | 15 198.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 332 449.00 | 77 075.00 | 55 203.00 | 354 321.00 |
UG ‐ Financières | 505.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 075.00 | 54 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 020.00 | 135 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 480.00 | 14 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 994 532.00 | 1 994 532.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 347 613.00 | 286 958.00 | 60 655.00 | |
VB T. V. A. | 64 116.00 | 64 116.00 | ||
VP Divers | 42 685.00 | 42 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 079.00 | 85 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 537.00 | 134 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 352.00 | 2 570 512.00 | 252 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 251.00 | 457 033.00 | 589 978.00 | 4 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 927.00 | 827 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 977 863.00 | 977 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 217.00 | 585 217.00 | ||
VW T.V.A. | 103 204.00 | 103 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 914.00 | 162 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 285.00 | 220 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 917.00 | 34 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 309.00 | 3 370 090.00 | 589 978.00 | 4 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 740.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 346.00 | |||