SOCIETE GARDIEN PATRICK
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GARDIEN PATRICK |
| Siren | 344076021 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 102 |
| Numéro de Gestion | 1988B00058 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62123 Beaumetz-les-Loges |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 212.00 | 23 162.00 | 14 050.00 | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 394.00 | 127 499.00 | 5 895.00 | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994 841.00 | 2 464 085.00 | 530 755.00 | 695 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 962.00 | 6 316.00 | 15 645.00 | 53 365.00 |
CU Autres participations | 48 040.00 | 48 040.00 | 48 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209 320.00 | 209 320.00 | 222 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 462 025.00 | 2 621 063.00 | 840 962.00 | 1 058 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 909.00 | 206 909.00 | 223 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 324.00 | 24 324.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 580.00 | 47 576.00 | 1 703 004.00 | 1 409 933.00 |
BZ Autres créances | 1 091 888.00 | 1 091 888.00 | 723 516.00 | |
CF Disponibilités | 165 542.00 | 165 542.00 | 324 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 329.00 | 110 329.00 | 160 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 349 570.00 | 47 576.00 | 3 301 994.00 | 2 842 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 596.00 | 2 668 639.00 | 4 142 956.00 | 3 900 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 44 038.00 | 44 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 797 248.00 | 542 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 720.00 | 254 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 218 378.00 | 952 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 658.00 | 70 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 837.00 | 533 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 971.00 | 1 091 465.00 | ||
EA Autres dettes | 1 090 112.00 | 1 222 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 894 578.00 | 2 918 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 956.00 | 3 900 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 354.00 | 10 354.00 | 3 657.00 | |
FG Production vendue services | 11 523 838.00 | 11 523 838.00 | 11 563 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 534 192.00 | 11 534 192.00 | 11 567 086.00 | |
FN Production immobilisée | 9 275.00 | 7 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 807.00 | 42 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 298.00 | 458 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 186 572.00 | 12 074 969.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270.00 | 2 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 409 647.00 | 1 360 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 883.00 | -6 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 210 404.00 | 5 992 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 478.00 | 226 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 911 053.00 | 2 853 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 544.00 | 868 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 151.00 | 438 270.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 316.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 594.00 | 12 409.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 339.00 | 11 778 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 233.00 | 296 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212.00 | 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 964.00 | 20 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 964.00 | 20 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 752.00 | -19 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 481.00 | 277 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 654.00 | 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 517.00 | 60 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 170.00 | 60 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 10 490.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 653.00 | 5 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 323.00 | 15 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 848.00 | 44 994.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 246.00 | 19 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 363.00 | 47 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 384 955.00 | 12 135 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 235.00 | 11 881 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 720.00 | 254 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 873.00 | 9 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 070.00 | 264 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 143.00 | 27 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 086.00 | 300 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 634.00 | 771 966.00 | 3 150 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 305.00 | 257 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 634.00 | 812 271.00 | 3 462 025.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 7 841.00 | 23 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919 001.00 | 380 310.00 | 707 727.00 | 2 591 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 323.00 | 388 151.00 | 707 727.00 | 2 614 747.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 982.00 | 8 594.00 | 47 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 982.00 | 14 910.00 | 53 892.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 982.00 | 14 910.00 | 83 892.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 209 320.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 708 833.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 865.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 282 529.00 | |||
VB T. V. A. | 127 194.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 548.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 116.00 | 2 952 796.00 | 209 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658.00 | 15 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 837.00 | 701 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 404 125.00 | 404 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 701.00 | 301 701.00 | ||
VW T.V.A. | 381 145.00 | 381 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 112.00 | 143 484.00 | 946 628.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 578.00 | 1 947 950.00 | 946 628.00 | |