ZTP Services
Dépôt
| Dénomination | ZTP Services |
| Siren | 344124177 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13467 |
| Numéro de Gestion | 1988B20167 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 13 559.00 | 14 142.00 | 17 486.00 |
CU Autres participations | 7 551 767.00 | 3 142 625.00 | 4 409 142.00 | 4 973 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 131.00 | 344 208.00 | 1 115 923.00 | 255 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | 7 462.00 | 7 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 047 061.00 | 3 500 392.00 | 5 546 669.00 | 5 254 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 512.00 | 9 953.00 | 526 558.00 | 663 727.00 |
BZ Autres créances | 107 903.00 | 107 903.00 | 192 091.00 | |
CF Disponibilités | 1 813.00 | 1 813.00 | 21 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | 23 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 513.00 | 9 953.00 | 642 559.00 | 901 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 574.00 | 3 510 345.00 | 6 189 229.00 | 6 155 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 710.00 | 3 800 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 071.00 | 80 071.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 298 469.00 | -704 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350 947.00 | -594 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 763 833.00 | 2 587 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648 316.00 | 3 143 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 227 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 458.00 | 146 987.00 | ||
EA Autres dettes | 16 820.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 953 062.00 | 3 568 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 229.00 | 6 155 487.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 648 316.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 835.00 | 13 530.00 | 278 365.00 | 926 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 835.00 | 13 530.00 | 278 365.00 | 926 967.00 |
FQ Autres produits | 207 483.00 | 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 485 848.00 | 927 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670.00 | 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 099.00 | 1 230 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 9 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 158.00 | 110 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 409.00 | 40 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 789.00 | 5 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 162.00 | |||
GE Autres charges | 70 140.00 | 50 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 592.00 | 1 446 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 316 745.00 | -518 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 059.00 | 13 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 059.00 | 13 334.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 067 627.00 | 74 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 962.00 | 13 895.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 079 625.00 | 88 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 035 566.00 | -75 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 352 310.00 | -594 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | 25.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 25.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 280.00 | 940 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 228.00 | 1 534 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350 947.00 | -594 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | 4 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 518.00 | 4 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 27 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 272.00 | 27 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 6 789.00 | 2 262.00 | 13 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 6 789.00 | 2 262.00 | 13 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 142 625.00 | |||
06 aucun libellé | 344 208.00 | 344 208.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | 9 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 998.00 | 3 421 788.00 | 3 496 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 998.00 | 3 421 788.00 | 3 496 786.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 460 131.00 | 1 460 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | 7 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 953.00 | 9 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 558.00 | 526 558.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | ||
VB T. V. A. | 99 567.00 | 99 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 294.00 | 640 747.00 | 1 477 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 512.00 | 50 512.00 | ||
VW T.V.A. | 72 719.00 | 72 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 648 316.00 | 7 648 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820.00 | 16 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 062.00 | 7 953 062.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||