KEOLIS Monts Jura
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS Monts Jura |
| Siren | 344148515 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4369 |
| Numéro de Gestion | 1988B00116 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 683.00 | 125 683.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 099 454.00 | 323 891.00 | 775 563.00 | 883 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 11 578.00 | ||
AN Terrains | 59 196.00 | 10 374.00 | 48 822.00 | 48 383.00 |
AP Constructions | 310 283.00 | 232 171.00 | 78 113.00 | 80 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 716.00 | 503 348.00 | 216 367.00 | 235 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694 005.00 | 5 764 751.00 | 929 255.00 | 704 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 128.00 | 12 128.00 | 27 947.00 | |
CU Autres participations | 918 973.00 | 918 973.00 | 918 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 463.00 | 30 463.00 | 18 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 993 186.00 | 6 971 925.00 | 3 021 260.00 | 2 917 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 848.00 | 278 848.00 | 287 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415 379.00 | 5 415 379.00 | 4 134 083.00 | |
BZ Autres créances | 3 123 660.00 | 3 123 660.00 | 2 609 937.00 | |
CF Disponibilités | 4 578.00 | 4 578.00 | 9 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 559.00 | 151 559.00 | 18 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 974 024.00 | 8 974 024.00 | 7 059 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 967 209.00 | 6 971 925.00 | 11 995 284.00 | 9 977 426.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 329 312.00 | 2 329 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DG Autres réserves | 710 585.00 | 710 585.00 | ||
DH Report à nouveau | -875 820.00 | -962 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458 618.00 | 87 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 314.00 | 27 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | -65 973.00 | 2 391 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 624 822.00 | 519 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 624 822.00 | 545 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 561.00 | 1 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 617.00 | 2 471 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 340.00 | 2 477 335.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 925.00 | 44 338.00 | ||
EA Autres dettes | 6 240 113.00 | 2 043 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 478.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 436 435.00 | 7 039 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 284.00 | 9 977 426.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 402.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 313 574.00 | 306 955.00 | ||
FG Production vendue services | 14 145 568.00 | 17 467 451.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 459 142.00 | 17 774 406.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 796 781.00 | 7 310 159.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 225.00 | 723 349.00 | ||
FQ Autres produits | 143 182.00 | 264 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 325 330.00 | 26 072 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 290.00 | 242 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 541 949.00 | 3 365 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 202.00 | -60 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 145 705.00 | 10 804 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 746 153.00 | 638 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 471 284.00 | 7 910 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 891 381.00 | 2 876 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 699.00 | 597 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 126.00 | 43 568.00 | ||
GE Autres charges | 77 704.00 | 80 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 670 491.00 | 26 500 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 345 162.00 | -428 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 661.00 | 3 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 661.00 | 3 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 661.00 | -3 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 357 823.00 | -431 776.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 551.00 | 6 023.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 6 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 741.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 883.00 | 6 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 196.00 | 6 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 613.00 | -421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -373 817.00 | -519 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 334 913.00 | 26 078 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 793 531.00 | 25 991 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458 618.00 | 87 050.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 136.00 | 11 578.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 822.00 | 568 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 617 666.00 | 580 070.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 985.00 | 7 795 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 985.00 | 9 043 751.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 610.00 | 107 964.00 | 449 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284 369.00 | 368 736.00 | 1 142 460.00 | 6 510 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637 687.00 | 476 700.00 | 1 142 460.00 | 6 971 925.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 621.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 970.00 | 177 327.00 | 98 475.00 | 624 822.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 463.00 | 690.00 | 29 773.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415 379.00 | 5 415 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 895 273.00 | 895 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 820 691.00 | 1 820 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 134.00 | 211 400.00 | 176 734.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 151 559.00 | 151 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 061.00 | 8 514 554.00 | 206 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 561.00 | 50 561.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 617.00 | 2 645 085.00 | 233 532.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 010.00 | 1 154 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 023.00 | 923 023.00 | ||
VW T.V.A. | 29 992.00 | 29 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 315.00 | 52 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 070 722.00 | 6 070 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 391.00 | 169 391.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 478.00 | 73 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 436 436.00 | 11 202 904.00 | 233 532.00 | |