SITRAL INDUSTRIE SA
Dépôt
| Dénomination | SITRAL INDUSTRIE SA |
| Siren | 344171889 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2558 |
| Numéro de Gestion | 1988B00187 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57380 FAULQUEMONT |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 010.00 | 584 777.00 | 13 232.00 | |
AH Fonds commercial | 80 214.00 | 80 214.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 881.00 | 161 891.00 | 10 990.00 | |
AP Constructions | 419 108.00 | 311 683.00 | 107 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 920.00 | 1 781 149.00 | 212 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 371.00 | 413 969.00 | 18 402.00 | |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | 348.00 | ||
BF Prêts | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 801.00 | 46 801.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 752 097.00 | 3 254 537.00 | 497 560.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396 905.00 | 1 396 905.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | 601.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 812.00 | 2 858 812.00 | ||
BZ Autres créances | 694 715.00 | 694 715.00 | ||
CF Disponibilités | 7 922.00 | 7 922.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 236.00 | 57 236.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 016 190.00 | 5 016 190.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 287.00 | 3 254 537.00 | 5 513 750.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 065 376.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 487.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 470 864.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 990.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 317.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 646.00 | |||
EA Autres dettes | 132.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 042 887.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 750.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 031.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
FG Production vendue services | 11 678 930.00 | 226 315.00 | 11 905 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 619.00 | 226 315.00 | 11 913 934.00 | |
FN Production immobilisée | 10 697.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -85 880.00 | |||
FQ Autres produits | 103 076.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 941 827.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 357.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 611.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 555 234.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 033.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 020 843.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 772 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 933.00 | |||
GE Autres charges | 11 619.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 611 879.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 947.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 067.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 257.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 324.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 319.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 628.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 381.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 141.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 212.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 487.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 019.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -85 880.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | 13 105.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 539.00 | 173 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 831.00 | 8 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 371.00 | 194 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 2 845 399.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | 55 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 913.00 | 3 752 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 610.00 | 27 058.00 | 746 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 169.00 | 113 875.00 | 34 243.00 | 2 506 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 779.00 | 140 933.00 | 34 243.00 | 3 253 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 067.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 376.00 | 7 376.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 801.00 | 46 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 858 812.00 | 2 858 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 711.00 | 199 711.00 | ||
VB T. V. A. | 108 829.00 | 108 829.00 | ||
VP Divers | 354 313.00 | 354 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 236.00 | 57 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 940.00 | 3 618 139.00 | 46 801.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 980.00 | 115 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 010.00 | 125 154.00 | 271 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 317.00 | 924 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 072.00 | 469 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 003.00 | 352 003.00 | ||
VW T.V.A. | 570 270.00 | 570 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 302.00 | 114 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 435.00 | 98 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 887.00 | 2 771 031.00 | 271 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 427.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 326.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 618 080.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 648.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 203.00 | |||
ST Autres comptes | 613 303.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 555 234.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 111 105.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 928.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 033.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 295 377.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 802.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||