DUNKERQUE LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | DUNKERQUE LOISIRS SAS |
| Siren | 344215835 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001435 |
| Numéro de Gestion | 1988B00075 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 826.00 | 266 893.00 | 3 932.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466 417.00 | 5 960 975.00 | 1 505 441.00 | 1 578 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 119.00 | 2 303 301.00 | 562 818.00 | 441 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 263.00 | |||
CU Autres participations | 13 567.00 | 13 567.00 | 13 567.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 450 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 334.00 | 191 334.00 | 191 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 208 265.00 | 8 531 170.00 | 3 677 094.00 | 3 705 821.00 |
BT Marchandises | 40 558.00 | 40 558.00 | 46 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | 1 862.00 | 17 380.00 | 17 785.00 |
BZ Autres créances | 147 382.00 | 147 382.00 | 400 091.00 | |
CF Disponibilités | 1 178 771.00 | 1 178 771.00 | 678 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 291.00 | 68 291.00 | 81 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 454 246.00 | 1 862.00 | 1 452 383.00 | 1 223 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 512.00 | 8 533 033.00 | 5 129 478.00 | 4 929 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 910 113.00 | 2 462 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 237.00 | 447 320.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 547.00 | 82 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 895 898.00 | 3 212 715.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 873.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 873.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 450.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 707.00 | 5 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 389.00 | 357 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 074.00 | 782 542.00 | ||
EA Autres dettes | 19 535.00 | 16 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 221 707.00 | 1 716 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 478.00 | 4 929 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 707.00 | 1 161 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 112.00 | 9 020 112.00 | 8 642 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 66 214.00 | 67 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 118.00 | 69 727.00 | ||
FQ Autres produits | 3 431.00 | 5 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 097 876.00 | 8 785 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 277.00 | 387 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 479.00 | 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 597 034.00 | 3 559 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 433.00 | 366 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 912 927.00 | 2 027 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 713 773.00 | 736 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770 728.00 | 796 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 249.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 873.00 | |||
GE Autres charges | 334 426.00 | 310 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 953.00 | 8 186 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 033 923.00 | 598 502.00 | ||
GN Différences positives de change | 433.00 | 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433.00 | 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 175.00 | 5 450.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 175.00 | 5 474.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 742.00 | -4 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 031 181.00 | 593 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | 28 611.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 703.00 | 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 522.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 830.00 | 28 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 399.00 | 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 399.00 | 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 431.00 | 28 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 595.00 | 34 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 780.00 | 139 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 140.00 | 8 814 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 902.00 | 8 367 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 237.00 | 447 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 733.00 | 1 806.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922 673.00 | 916 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 902.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 857 307.00 | 250 000.00 | 918 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 713.00 | 270 826.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 994.00 | 10 332 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 1 604 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 817 706.00 | 12 208 266.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 446.00 | 160.00 | 10 713.00 | 266 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 517.00 | 770 569.00 | 289 809.00 | 8 264 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060 963.00 | 770 729.00 | 300 521.00 | 8 531 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 90 523.00 | 90 523.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | 1 247.00 | 1 863.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 632.00 | 91 769.00 | 1 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 632.00 | 11 873.00 | 91 769.00 | 13 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 247.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 523.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 191 334.00 | 191 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 204.00 | 17 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VP Divers | 95 167.00 | 95 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 411.00 | 43 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 291.00 | 68 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 251.00 | 232 878.00 | 1 593 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 390.00 | 323 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 479 644.00 | 479 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 036.00 | 253 036.00 | ||
VW T.V.A. | 11 293.00 | 11 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 102.00 | 130 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | ||