USG PEOPLE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | USG PEOPLE FRANCE |
| Siren | 344222773 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6816 |
| Numéro de Gestion | 1988B00208 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Saint-Julien-les-Metz |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 553.00 | 401 553.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 621 423.00 | 587 111.00 | 34 312.00 | 40 528.00 |
CU Autres participations | 66 216 995.00 | 66 216 995.00 | 68 949 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 19 775 835.00 | 19 775 835.00 | 19 775 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 359.00 | 44 359.00 | 53 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 061 167.00 | 988 664.00 | 86 072 502.00 | 88 819 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 350.00 | 1 181 350.00 | 1 533 738.00 | |
BZ Autres créances | 56 183 752.00 | 56 183 752.00 | 42 311 816.00 | |
CF Disponibilités | 753 478.00 | 753 478.00 | 22 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | 4 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 127 801.00 | 58 127 801.00 | 43 873 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 188 969.00 | 988 664.00 | 144 200 304.00 | 132 692 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 431 007.00 | 48 431 007.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 664.00 | 390 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 294 822.00 | 294 822.00 | ||
DG Autres réserves | 6 250 409.00 | 6 250 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 017 284.00 | -23 537 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 500.00 | 520 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 782 118.00 | 32 349 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 414 932.00 | 442 762.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 439 932.00 | 467 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103.00 | 14.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 473 061.00 | 98 296 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 96 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 547.00 | 1 482 053.00 | ||
EA Autres dettes | 517.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 971.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 110 978 253.00 | 99 875 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 200 304.00 | 132 692 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 783 741.00 | 2 783 741.00 | 2 912 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 741.00 | 2 783 741.00 | 2 912 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 152.00 | 66 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 875 894.00 | 2 978 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 492.00 | 577 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 377.00 | 54 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 780.00 | 1 472 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 776.00 | 730 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 215.00 | 6 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 322.00 | 77 876.00 | ||
GE Autres charges | 2 569.00 | 21 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 535.00 | 2 940 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 359.00 | 38 126.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 173 050.00 | 171 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 209 749.00 | 350 716.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 737 372.00 | 7 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 120 171.00 | 529 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 317.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 648.00 | 46 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 648.00 | 156 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 080 523.00 | 372 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 179 882.00 | 410 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 917.00 | 1 230.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688 831.00 | 7 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744 749.00 | 8 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 746.00 | 4 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478 581.00 | 12 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 494 328.00 | 17 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 749 579.00 | -8 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 197.00 | -118 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 740 814.00 | 3 516 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308 314.00 | 2 996 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 500.00 | 520 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 423.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 516 732.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 539 709.00 | 39.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 423.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 831.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 478 581.00 | 86 038 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 478 581.00 | 87 061 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 553.00 | 401 553.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 896.00 | 6 216.00 | 587 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 449.00 | 6 216.00 | 988 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 763.00 | 64 322.00 | 92 153.00 | 439 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 737 372.00 | 10 737 372.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 205 135.00 | 64 322.00 | 10 829 525.00 | 439 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 322.00 | 92 153.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 737 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 775 835.00 | 19 729 233.00 | 46 601.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 44 359.00 | 44 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 181 350.00 | 1 181 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 112 191.00 | 12 969.00 | 56 099 222.00 | |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | ||
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 326.00 | 56 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 194 517.00 | 21 004 334.00 | 56 190 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 473 061.00 | 31 655 969.00 | 77 817 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 93 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 685 638.00 | 685 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 553.00 | 385 553.00 | ||
VW T.V.A. | 273 013.00 | 273 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 341.00 | 62 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 971.00 | 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 978 253.00 | 33 161 161.00 | 77 817 091.00 | |