CERAP
Dépôt
| Dénomination | CERAP |
| Siren | 344237011 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 2296 |
| Numéro de Gestion | 1988B00046 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50130 CHERBOURG OCTEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 332.00 | 110 840.00 | 4 492.00 | 9 692.00 |
AN Terrains | 37 485.00 | 12 278.00 | 25 206.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 1 259 780.00 | 670 147.00 | 589 632.00 | 665 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705 441.00 | 3 152 353.00 | 553 088.00 | 638 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 524.00 | 862 848.00 | 100 676.00 | 126 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 856.00 | 39 856.00 | 3 399 429.00 | |
CU Autres participations | 2 200 953.00 | 328 000.00 | 1 872 953.00 | 879 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 155.00 | 46 155.00 | 43 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 384 890.00 | 5 152 831.00 | 3 232 059.00 | 5 788 400.00 |
BT Marchandises | 23 347.00 | 23 347.00 | 33 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892 039.00 | 191 614.00 | 10 700 425.00 | 11 404 980.00 |
BZ Autres créances | 5 147 906.00 | 5 147 906.00 | 3 297 834.00 | |
CF Disponibilités | 544 623.00 | 544 623.00 | 920 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 445.00 | 84 445.00 | 112 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 692 359.00 | 191 614.00 | 16 500 746.00 | 15 769 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 077 250.00 | 5 344 445.00 | 19 732 805.00 | 21 557 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 5 537 910.00 | 5 231 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 614.00 | 1 306 072.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 220.00 | 1 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 727 283.00 | 6 712 844.00 | ||
DN Avances conditionnées | 422 875.00 | |||
DO TOTAL (II) | 422 875.00 | |||
DP Provisions pour risques | 528 573.00 | 445 183.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 278 007.00 | 63 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 806 580.00 | 508 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488.00 | 1 617 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 682.00 | 1 604 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 450.00 | 3 011 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082 562.00 | 7 399 336.00 | ||
EA Autres dettes | 22 596.00 | 16 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 165.00 | 263 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 198 942.00 | 13 913 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 805.00 | 21 557 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 535 977.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 279 857.00 | 3 188 691.00 | 31 468 548.00 | 29 827 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 279 857.00 | 3 188 691.00 | 31 468 548.00 | 29 827 800.00 |
FN Production immobilisée | 19 182.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 715.00 | 21 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 731.00 | 147 381.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 640 002.00 | 30 015 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 496.00 | 772 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 054.00 | 9 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 406 063.00 | 5 016 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 940 164.00 | 873 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 137 966.00 | 15 560 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 227 314.00 | 6 026 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 237.00 | 426 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 685.00 | 131 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 390.00 | 146 437.00 | ||
GE Autres charges | 52 700.00 | 145 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 339 071.00 | 29 109 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 300 931.00 | 906 145.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 867.00 | 2 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 322.00 | 11 299.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | |||
GN Différences positives de change | 672.00 | 1 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 861.00 | 17 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 831.00 | 20 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 423.00 | 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 253.00 | 20 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 607.00 | -3 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 303 538.00 | 902 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 210.00 | 43 640.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 821.00 | 118 790.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 124 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 393.00 | 2 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 750.00 | 126 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 071.00 | -7 543.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557 112.00 | 380 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -254 117.00 | -791 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 695 683.00 | 30 151 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 681 069.00 | 28 845 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 614.00 | 1 306 072.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 267.00 | 87 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 332.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 158 274.00 | 1 928 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 208.00 | 997 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541 179.00 | 2 925 951.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 658.00 | 6 006 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | 2 247 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 082 240.00 | 8 384 890.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 364.00 | 16 364.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 640.00 | 5 200.00 | 110 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 775.00 | 402 654.00 | 7 803.00 | 4 697 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 780.00 | 407 854.00 | 7 803.00 | 4 824 831.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 345.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 845.00 | 5 845.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 54 624.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 223 383.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 835.00 | 8 833.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 528 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 642.00 | 306 773.00 | 815 415.00 | |
6T Sur comptes clients | 182 559.00 | 57 685.00 | 48 630.00 | 191 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 559.00 | 57 685.00 | 48 630.00 | 191 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 046.00 | 364 458.00 | 48 630.00 | 1 012 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 155.00 | 46 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 994.00 | 224 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 667 045.00 | 10 641 537.00 | 25 508.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 749.00 | 37 525.00 | 5 224.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146 817.00 | 845 446.00 | 2 301 371.00 | |
VB T. V. A. | 271 388.00 | 271 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 678 649.00 | 1 678 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 304.00 | 8 235.00 | 69.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 84 445.00 | 84 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 170 545.00 | 13 567 224.00 | 2 603 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 488.00 | 9 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 450.00 | 1 799 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710 174.00 | 2 710 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426 807.00 | 2 426 807.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 354 674.00 | 354 674.00 | ||
VW T.V.A. | 2 263 445.00 | 2 263 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 462.00 | 327 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 994 682.00 | 1 994 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 596.00 | 22 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 290 165.00 | 290 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 198 942.00 | 12 198 942.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | |||