CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE FONTFROIDE |
| Siren | 344577564 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11291 |
| Numéro de Gestion | 1988B00459 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 054.00 | 113 054.00 | 1 786.00 | |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 310 996.00 | 310 996.00 | |
AP Constructions | 6 945 148.00 | 6 095 722.00 | 849 425.00 | 977 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 469.00 | 1 097 524.00 | 204 946.00 | 165 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 314.00 | 368 655.00 | 279 659.00 | 187 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 981.00 | 7 674 955.00 | 1 645 026.00 | 1 642 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 959.00 | 50 959.00 | 59 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 269.00 | 106 386.00 | 903 883.00 | 1 112 409.00 |
BZ Autres créances | 3 702 201.00 | 3 702 201.00 | 3 843 288.00 | |
CF Disponibilités | 131 951.00 | 131 951.00 | 21 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 895 380.00 | 106 386.00 | 4 788 994.00 | 5 042 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 215 361.00 | 7 781 341.00 | 6 434 020.00 | 6 685 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 842 764.00 | 4 594 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 642.00 | 248 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 799 123.00 | 4 930 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 315 514.00 | 294 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 514.00 | 379 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 821.00 | 55 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 001.00 | 378 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 801 706.00 | 825 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 946.00 | 11 221.00 | ||
EA Autres dettes | 42 910.00 | 100 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 234 384.00 | 1 375 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 020.00 | 6 685 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 384.00 | 1 375 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 901.00 | 84 901.00 | 113 824.00 | |
FG Production vendue services | 8 831 965.00 | 8 831 965.00 | 9 129 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 866.00 | 8 916 866.00 | 9 243 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 64 396.00 | 53 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 354.00 | 132 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 137 617.00 | 9 429 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 437.00 | 321 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 517.00 | 5 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 640 410.00 | 2 549 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 413.00 | 776 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 683 745.00 | 3 666 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 567 527.00 | 1 600 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 906.00 | 321 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 386.00 | 90 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 220.00 | 11 005.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 399 660.00 | 9 344 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 044.00 | 84 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 599.00 | 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 599.00 | 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -599.00 | -974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 643.00 | 83 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 805.00 | 57 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 805.00 | 57 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 644.00 | 68 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 644.00 | 68 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 838.00 | -11 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -172 839.00 | -176 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 422.00 | 9 486 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 064.00 | 9 238 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 642.00 | 248 505.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 135.00 | 72 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590 812.00 | 305 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 862.00 | 305 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895 931.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 319 981.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 1 786.00 | 113 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260 782.00 | 301 119.00 | 7 561 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372 050.00 | 302 906.00 | 7 674 955.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 315 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 294.00 | 21 220.00 | 400 514.00 | |
6T Sur comptes clients | 90 219.00 | 106 386.00 | 90 219.00 | 106 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 219.00 | 106 386.00 | 90 219.00 | 106 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 513.00 | 127 606.00 | 90 219.00 | 506 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 606.00 | 90 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 010 269.00 | 1 010 269.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
VP Divers | 5 272.00 | 5 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 581 825.00 | 3 581 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 744.00 | 102 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 470.00 | 4 712 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 001.00 | 289 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 249.00 | 330 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 445.00 | 407 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 012.00 | 64 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 910.00 | 42 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 563.00 | 1 189 563.00 | ||