BONIFAY
Dépôt
| Dénomination | BONIFAY |
| Siren | 344585575 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/008061 |
| Numéro de Gestion | 1988B00351 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83059 TOULON CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 461.00 | 545 117.00 | 221 345.00 | 39 038.00 |
AH Fonds commercial | 388 348.00 | 388 348.00 | 388 348.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 027.00 | 193 027.00 | 276 345.00 | |
AN Terrains | 1 296 265.00 | 1 296 265.00 | 1 296 265.00 | |
AP Constructions | 15 235 647.00 | 10 423 854.00 | 4 811 793.00 | 4 460 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 089 800.00 | 14 394 321.00 | 3 695 478.00 | 3 993 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 532 196.00 | 11 601 275.00 | 4 930 920.00 | 4 607 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 092.00 | 231 092.00 | 93 872.00 | |
CU Autres participations | 17 836.00 | 17 836.00 | 14 638.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 458 072.00 | 458 072.00 | ||
BF Prêts | 231 341.00 | 231 341.00 | 189 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 964.00 | 34 964.00 | 34 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 475 049.00 | 36 964 568.00 | 16 510 481.00 | 15 395 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 282.00 | 576 282.00 | 522 354.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700 483.00 | 1 700 483.00 | 1 814 750.00 | |
BT Marchandises | 4 639 687.00 | 4 639 687.00 | 3 850 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 663.00 | 695 717.00 | 5 210 946.00 | 6 801 584.00 |
BZ Autres créances | 2 048 375.00 | 2 048 375.00 | 3 764 236.00 | |
CF Disponibilités | 56 176.00 | 56 176.00 | 264 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 419 966.00 | 419 966.00 | 406 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 347 632.00 | 695 717.00 | 14 651 915.00 | 17 423 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 822 681.00 | 37 660 284.00 | 31 162 397.00 | 32 818 569.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 657.00 | 41 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 547 497.00 | 7 301 507.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 049 237.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 325.00 | -991 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 706 592.00 | 12 181 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 355.00 | 99 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 768 827.00 | 750 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 977 182.00 | 849 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650 689.00 | 9 119 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | 23 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 462.00 | 6 468 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536 916.00 | 3 306 406.00 | ||
EA Autres dettes | 1 030 835.00 | 870 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 478 622.00 | 19 787 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 162 397.00 | 32 818 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 524 371.00 | 14 122 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 837.00 | 1 527 491.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 457 123.00 | 21 457 123.00 | 21 387 649.00 | |
FD Production vendue biens | 23 521 485.00 | 23 521 485.00 | 22 289 911.00 | |
FG Production vendue services | 9 994 230.00 | 9 994 230.00 | 8 766 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 972 839.00 | 54 972 839.00 | 52 443 592.00 | |
FM Production stockée | -114 267.00 | 424 112.00 | ||
FN Production immobilisée | 98 907.00 | 178 559.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 559.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 992.00 | 490 672.00 | ||
FQ Autres produits | 286 115.00 | 270 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 965 144.00 | 53 807 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 659 733.00 | 15 027 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -789 652.00 | -375 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 463 188.00 | 9 903 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 928.00 | -7 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 965 313.00 | 12 396 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121 465.00 | 1 051 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 826 317.00 | 9 583 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 909 543.00 | 3 383 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 487 048.00 | 3 220 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 512.00 | 160 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 445.00 | 40 192.00 | ||
GE Autres charges | 290 676.00 | 274 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 422 660.00 | 54 658 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 457 516.00 | -851 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 154.00 | 2 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 107.00 | 36 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 261.00 | 38 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 831.00 | 68 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 831.00 | 68 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 570.00 | -29 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 530 087.00 | -880 569.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 250.00 | 210 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 845.00 | 210 621.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159.00 | 17 727.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 456.00 | 24 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 355.00 | 36 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 970.00 | 77 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 876.00 | 132 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 114.00 | 243 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 288 250.00 | 54 056 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 951 575.00 | 55 048 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 663 325.00 | -991 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -25 827.00 | -16 884.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 267.00 | 314 019.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 50 581.00 | 43 857.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 419.00 | 169 419.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 292 234.00 | 5 568 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 317.00 | 2 039 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 743 970.00 | 7 777 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 001.00 | 1 347 837.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 190.00 | 863 673.00 | 51 384 999.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 851 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 536 912.00 | 742 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 612 190.00 | 2 434 586.00 | 53 475 049.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 688.00 | 70 430.00 | 34 001.00 | 545 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 840 148.00 | 3 442 976.00 | 863 673.00 | 36 419 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 348 836.00 | 3 513 405.00 | 897 674.00 | 36 964 568.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 508 247.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 430 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 295.00 | 185 445.00 | 57 558.00 | 977 182.00 |
6T Sur comptes clients | 580 373.00 | 357 511.00 | 242 167.00 | 695 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 373.00 | 357 511.00 | 242 167.00 | 695 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 669.00 | 542 956.00 | 299 725.00 | 1 672 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 542 957.00 | 299 725.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 458 072.00 | 458 072.00 | ||
UP Prêts | 231 341.00 | 231 341.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 964.00 | 34 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 829 394.00 | 829 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 077 269.00 | 5 077 269.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 500 676.00 | 500 676.00 | ||
VB T. V. A. | 265 265.00 | 265 265.00 | ||
VP Divers | 7 105.00 | 7 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 942.00 | 1 273 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 419 966.00 | 419 966.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 381.00 | 8 375 004.00 | 724 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 837.00 | 275 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374 852.00 | 2 420 601.00 | 5 801 268.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 720.00 | 23 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 462.00 | 6 236 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 802 629.00 | 802 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 593.00 | 971 593.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 863 746.00 | 863 746.00 | ||
VW T.V.A. | 542 522.00 | 542 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 426.00 | 356 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 835.00 | 1 030 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 478 622.00 | 13 524 371.00 | 5 801 268.00 | 152 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 562 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 040.00 | |||