CAPITAINE HOUAT
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE HOUAT |
| Siren | 344603006 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5911 |
| Numéro de Gestion | 1988B00272 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 LANESTER |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 460.00 | 1 556 976.00 | 304 484.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 738.00 | 168 738.00 | ||
AN Terrains | 26 015.00 | 8 401.00 | 17 614.00 | |
AP Constructions | 8 566 991.00 | 4 114 825.00 | 4 452 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654 307.00 | 8 560 488.00 | 4 093 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 523.00 | 1 514 374.00 | 779 149.00 | |
AV Immobilisations en cours | 696 154.00 | 696 154.00 | ||
AX Avances et acomptes | 48 100.00 | 48 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | 71 400.00 | 37 169.00 | |
BF Prêts | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 394 271.00 | 1 394 271.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 958 651.00 | 15 863 935.00 | 12 094 716.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 371 004.00 | 55 695.00 | 15 315 309.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 050.00 | 69 050.00 | ||
BT Marchandises | 1 737 985.00 | 1 737 985.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 424 256.00 | 11 424 256.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 46 674 442.00 | 36 481.00 | 46 637 961.00 | |
BZ Autres créances | 6 308 291.00 | 6 308 291.00 | ||
CF Disponibilités | 1 327 532.00 | 1 327 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 519 086.00 | 519 086.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 83 431 647.00 | 92 176.00 | 83 339 471.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 431.00 | 33 431.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 423 729.00 | 15 956 112.00 | 95 467 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 650 752.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 41 431.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 868 546.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 481.00 | |||
DK Provisions réglementées | 149 778.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 431 604.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 941 367.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 176 714.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 118 081.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 939 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 187 127.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 507 903.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 357.00 | |||
EA Autres dettes | 3 951 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 79 849 466.00 | |||
ED (V) | 68 466.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 467 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 871 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 218 929 125.00 | 218 929 125.00 | ||
FD Production vendue biens | 84 204 928.00 | 84 204 928.00 | ||
FG Production vendue services | 1 470 396.00 | 1 470 396.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 604 449.00 | 304 604 449.00 | ||
FM Production stockée | -337 298.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 314.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 786.00 | |||
FQ Autres produits | 1 634.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 055 885.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 714 228.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 241.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 408 819.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 039 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 889 282.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650 073.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 162 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 931 825.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 995 758.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 172.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 973 608.00 | |||
GE Autres charges | 861 253.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 323 703 117.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 647 232.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196.00 | |||
GN Différences positives de change | 315 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 315 606.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 349 805.00 | |||
GS Différences négatives de change | 338 024.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 687 829.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -372 223.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 019 455.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 690 435.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 092 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079 358.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 417.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 880 975.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 463 883.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 515 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 481.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563 707.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 592 767.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 148.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 528.00 | 173 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612 288.00 | 1 735 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 355.00 | 70 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 041 643.00 | 1 979 800.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 792.00 | 24 285 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 567 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 792.00 | 27 958 651.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536 428.00 | 20 547.00 | 1 556 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222 877.00 | 1 975 211.00 | 14 198 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796 777.00 | 1 995 758.00 | 15 792 535.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 149 778.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 719.00 | 132 059.00 | 149 778.00 | |
4A Provisions pour litiges | 511 804.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 913.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 047 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 429 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586 430.00 | 973 608.00 | 1 441 957.00 | 3 118 081.00 |
06 aucun libellé | 71 400.00 | 71 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 031.00 | 110 029.00 | 67 365.00 | 55 695.00 |
6T Sur comptes clients | 322 612.00 | 11 143.00 | 297 273.00 | 36 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 043.00 | 121 172.00 | 364 638.00 | 163 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011 192.00 | 1 226 838.00 | 1 806 595.00 | 3 431 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 094 780.00 | 404 638.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 059.00 | 1 401 957.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 940.00 | 64 940.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 394 271.00 | 1 394 271.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 380.00 | 105 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 569 062.00 | 46 569 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | ||
VB T. V. A. | 2 248 994.00 | 2 248 994.00 | ||
VP Divers | 1 295 728.00 | 1 295 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 980 866.00 | 980 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 009.00 | 1 762 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 519 086.00 | 519 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 961 030.00 | 54 961 030.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 939 863.00 | 13 939 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 187 127.00 | 53 187 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342 677.00 | 3 342 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838 767.00 | 3 838 767.00 | ||
VW T.V.A. | 108 786.00 | 108 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 673.00 | 1 217 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 357.00 | 263 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 559 147.00 | 559 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353 895.00 | 3 353 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 811 293.00 | 65 871 430.00 | 13 939 863.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 963 106.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 437 348.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 938 384.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 847 315.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 996 657.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 130.00 | |||
ST Autres comptes | 20 548 796.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 889 282.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 472 237.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 837.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650 073.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 735 160.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 463 377.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 616.00 | |||