HERODE
Dépôt
| Dénomination | HERODE |
| Siren | 344666227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8247 |
| Numéro de Gestion | 1988B00097 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 BAPAUME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 2 981.00 | 1 213.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 261.00 | 350 820.00 | 773 441.00 | 773 441.00 |
AP Constructions | 149 962.00 | 97 634.00 | 52 328.00 | 55 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 719.00 | 812 501.00 | 32 219.00 | 50 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 345.00 | 1 087 914.00 | 390 431.00 | 469 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 685.00 | 75 685.00 | 75 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 677 318.00 | 2 351 849.00 | 1 325 469.00 | 1 425 869.00 |
BT Marchandises | 866 709.00 | 866 709.00 | 714 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | 37 496.00 | |
BZ Autres créances | 547 704.00 | 17 712.00 | 529 992.00 | 413 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | 386.00 | 376.00 | |
CF Disponibilités | 194 610.00 | 194 610.00 | 277 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 080.00 | 46 080.00 | 49 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 261.00 | 17 712.00 | 1 679 549.00 | 1 493 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 579.00 | 2 369 561.00 | 3 005 018.00 | 2 918 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062.00 | 102 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 096 069.00 | -163 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 730.00 | -932 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 411 737.00 | -950 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 067.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 646.00 | 309 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 386.00 | 3 233 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 179.00 | 239 163.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 275.00 | ||
EA Autres dettes | 5 117.00 | 13 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 416 755.00 | 3 868 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 018.00 | 2 918 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 755.00 | 3 847 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 425 392.00 | 8 425 392.00 | 8 824 837.00 | |
FD Production vendue biens | 5 129.00 | 5 129.00 | 2 790.00 | |
FG Production vendue services | 170 485.00 | 170 485.00 | 185 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 601 006.00 | 8 601 006.00 | 9 012 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 115.00 | 18 650.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 606 137.00 | 9 031 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 306 905.00 | 7 609 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 366.00 | 119 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 989.00 | 16 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 984.00 | 994 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 156.00 | 72 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 534.00 | 720 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 132.00 | 200 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 888.00 | 136 963.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 244 391.00 | 9 870 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 254.00 | -838 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 955.00 | 1 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 955.00 | 1 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 788.00 | 136 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 788.00 | 136 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 834.00 | -135 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -818 088.00 | -974 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 108.00 | 1 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 108.00 | 1 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 573.00 | 9 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 573.00 | 9 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 536.00 | -7 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 822.00 | -49 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 200.00 | 9 034 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 930.00 | 9 966 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 730.00 | -932 142.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 13 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 889.00 | 29 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 486.00 | 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 830.00 | 29 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 026.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 837.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 677 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 567.00 | 2 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 727.00 | 129 321.00 | 1 998 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 141.00 | 129 888.00 | 2 001 029.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 350 820.00 | 350 820.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 512.00 | 4 800.00 | 17 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 332.00 | 4 800.00 | 368 532.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 332.00 | 4 800.00 | 368 532.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 685.00 | 75 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 577.00 | 41 577.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 148.00 | 135 148.00 | ||
VB T. V. A. | 108 692.00 | 108 692.00 | ||
VP Divers | 9 778.00 | 9 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 822.00 | 40 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 018.00 | 253 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 080.00 | 46 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 392.00 | 635 707.00 | 75 685.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 460.00 | 21 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 386.00 | 4 030 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 340.00 | 79 340.00 | ||
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 051.00 | 48 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 186.00 | 161 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 735.00 | 4 416 735.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 725.00 | |||