LA FINANCIERE D'EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE D'EXPANSION |
| Siren | 344740055 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 1785 |
| Numéro de Gestion | 2000B00123 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68990 HEIMSBRUNN |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 10 848.00 | 1 330.00 | 2 504.00 |
CU Autres participations | 2 989 087.00 | 2 989 087.00 | 2 989 087.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 888 300.00 | 888 300.00 | 779 733.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | 2 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 892 384.00 | 10 848.00 | 3 881 536.00 | 3 774 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BZ Autres créances | 6 277 576.00 | 6 277 576.00 | 4 348 737.00 | |
CF Disponibilités | 3 785.00 | 3 785.00 | 3 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 282 152.00 | 6 282 152.00 | 4 353 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 535.00 | 10 848.00 | 10 163 688.00 | 8 128 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891 119.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 942 266.00 | 2 942 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 766.00 | 47 766.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 807.00 | 53 791.00 | ||
DG Autres réserves | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 105 949.00 | 1 010 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 592.00 | 100 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 271 283.00 | 4 219 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 1 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 723.00 | 2 324 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 24 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 302.00 | 990 401.00 | ||
EA Autres dettes | 642 896.00 | 567 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 892 404.00 | 3 908 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 688.00 | 8 128 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 404.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 567 074.00 | 1 567 074.00 | 1 541 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 074.00 | 1 567 074.00 | 1 541 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | 3 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 578.00 | 1 545 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 761.00 | 176 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 490.00 | 54 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 440.00 | 911 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 856.00 | 343 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 174.00 | 1 752.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 725.00 | 1 488 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 853.00 | 56 337.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 842.00 | 114 547.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 990.00 | 12 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 991.00 | 12 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 761.00 | 46 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 761.00 | 46 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 770.00 | -33 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 925.00 | 137 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | -673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | 36 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 412.00 | 1 672 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 820.00 | 1 571 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 592.00 | 100 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 239.00 | 108 567.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 416.00 | 108 567.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 3 880 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 3 892 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 674.00 | 1 174.00 | 10 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 674.00 | 1 174.00 | 10 848.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 888 300.00 | 888 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
VB T. V. A. | 90 160.00 | 90 160.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 197.00 | 56 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128 024.00 | 6 128 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 431.00 | 7 169 431.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 056.00 | 143 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 933.00 | 138 933.00 | ||
VW T.V.A. | 1 021 337.00 | 1 021 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 890 723.00 | 3 890 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 896.00 | 642 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 404.00 | 5 892 404.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 687.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 686.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 519.00 | |||
ST Autres comptes | 31 869.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 761.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -8 980.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 470.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 490.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 684.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||