SERITEL
Dépôt
| Dénomination | SERITEL |
| Siren | 344740667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12373 |
| Numéro de Gestion | 2017B00012 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35708 RENNES CEDEX 7 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 382.00 | 26 154.00 | 21 228.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 138.00 | 33 762.00 | 23 376.00 | 27 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | |||
CU Autres participations | 44 966 285.00 | 44 966 285.00 | 34 518 032.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 735 487.00 | 5 735 487.00 | 1 562 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 505.00 | 116 505.00 | 116 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 922 799.00 | 59 917.00 | 50 862 882.00 | 36 249 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 688.00 | 175 688.00 | 146 528.00 | |
BZ Autres créances | 282 699.00 | 282 699.00 | 637 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 002 516.00 | |
CF Disponibilités | 938 946.00 | 938 946.00 | 877 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | 5 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 408 284.00 | 3 408 284.00 | 7 670 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 331 084.00 | 59 917.00 | 54 271 167.00 | 43 920 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 945.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 754 704.00 | 754 704.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 352.00 | 556 352.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 575 387.00 | 575 387.00 | ||
DG Autres réserves | 18 613 892.00 | 17 811 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 473.00 | 1 152 397.00 | ||
DK Provisions réglementées | 935 501.00 | 824 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 112 310.00 | 21 674 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 527 167.00 | 13 456 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649 560.00 | 8 159 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 365.00 | 52 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 819.00 | 192 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 944.00 | 383 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 158 857.00 | 22 245 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 271 167.00 | 43 920 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 766 016.00 | 10 455 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 295 763.00 | 1 295 763.00 | 1 092 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 763.00 | 1 295 763.00 | 1 092 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 198.00 | 9 611.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 964.00 | 1 102 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 963.00 | 317 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 900.00 | 18 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 339.00 | 422 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 803.00 | 172 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 860.00 | 11 490.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 071 871.00 | 943 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 092.00 | 158 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 400 200.00 | 1 450 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 240.00 | 60 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 445 440.00 | 1 510 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 806.00 | 352 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311 806.00 | 352 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 133 633.00 | 1 157 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 401 725.00 | 1 315 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 663.00 | 20 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 663.00 | 42 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 9 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 363.00 | 127 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 393.00 | 137 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 269.00 | -94 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 522.00 | 68 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 068.00 | 2 655 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 594.00 | 1 502 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 473.00 | 1 152 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 198.00 | 9 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 682.00 | 13 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 012.00 | 6 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 197 024.00 | 15 667 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 290 719.00 | 15 687 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 57 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 046 270.00 | 50 818 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055 870.00 | 50 922 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047.00 | 8 107.00 | 26 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 10 752.00 | 33 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 057.00 | 18 860.00 | 59 917.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 935 501.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 824 138.00 | 111 363.00 | 935 501.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 824 138.00 | 111 363.00 | 935 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 735 487.00 | 33 945.00 | 5 701 542.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 116 505.00 | 116 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 175 688.00 | 175 688.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 692.00 | 195 692.00 | ||
VB T. V. A. | 43 097.00 | 43 097.00 | ||
VP Divers | 10 401.00 | 10 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 509.00 | 33 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 331.00 | 503 284.00 | 5 818 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 768.00 | 35 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 491 399.00 | 2 098 558.00 | 10 395 392.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 365.00 | 60 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 631.00 | 105 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 413.00 | 106 413.00 | ||
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 944.00 | 681 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 649 560.00 | 6 649 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 158 857.00 | 9 766 016.00 | 10 395 392.00 | 9 997 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 409.00 | |||