DISTRITUBE
Dépôt
| Dénomination | DISTRITUBE |
| Siren | 344791462 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4795 |
| Numéro de Gestion | 1988B50162 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60800 CREPY EN VALOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 138 257.00 | ||
AN Terrains | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 4 123 797.00 | 3 946 744.00 | 177 054.00 | 194 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 718.00 | 2 501 815.00 | 882 903.00 | 724 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 37 618.00 | 37 618.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | 4 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 099 909.00 | 6 586 816.00 | 1 513 092.00 | 1 376 880.00 |
BT Marchandises | 9 677 871.00 | 338 725.00 | 9 339 145.00 | 7 343 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 082.00 | 46 374.00 | 4 849 708.00 | 4 516 685.00 |
BZ Autres créances | 244 531.00 | 244 531.00 | 123 701.00 | |
CF Disponibilités | 228 524.00 | 228 524.00 | 869 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | 12 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 059 585.00 | 385 100.00 | 14 674 485.00 | 12 866 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 159 494.00 | 6 971 916.00 | 16 187 578.00 | 14 243 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 371 665.00 | 4 131 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 464.00 | 1 239 730.00 | ||
DK Provisions réglementées | 360 191.00 | 75 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 261 320.00 | 8 857 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 771.00 | 870 418.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 922.00 | 50 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 834.00 | 3 805 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 657.00 | 609 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 751.00 | |||
EA Autres dettes | 11 075.00 | 47 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 926 258.00 | 5 386 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 578.00 | 14 243 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 839 156.00 | 290 918.00 | 25 130 074.00 | 22 384 722.00 |
FG Production vendue services | 469 726.00 | 4 200.00 | 473 926.00 | 459 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 308 882.00 | 295 118.00 | 25 604 000.00 | 22 844 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 615.00 | 105 658.00 | ||
FQ Autres produits | 592.00 | 3 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 644 206.00 | 22 953 519.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 159 006.00 | 16 279 898.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 073 827.00 | -511 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 206.00 | 35 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 548 544.00 | 2 409 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 906.00 | 348 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 769 392.00 | 1 700 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 955.00 | 673 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 136.00 | 176 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 160.00 | 21 744.00 | ||
GE Autres charges | 6 107.00 | 26 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 873 584.00 | 21 161 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 770 622.00 | 1 792 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 808.00 | |||
GN Différences positives de change | 102.00 | 51.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | 1 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 156.00 | 12 561.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 182.00 | 13 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 080.00 | -11 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 754 542.00 | 1 780 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 167.00 | 39 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 920.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 584.00 | 80 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 524.00 | 12 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 820.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 715.00 | 43 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 131.00 | 36 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 947.00 | 577 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 767 892.00 | 23 035 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 648 428.00 | 21 796 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 464.00 | 1 239 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674 970.00 | 395 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 525.00 | 395 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 964.00 | 7 957 746.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 393.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 357.00 | 8 099 908.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 357.00 | 8 099 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 138 257.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 387.00 | 259 135.00 | 112 964.00 | 6 448 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440 644.00 | 259 135.00 | 112 964.00 | 6 586 816.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 75 417.00 | 360 191.00 | 75 417.00 | 360 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 363.00 | 78 362.00 | 338 725.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 465.00 | 30 798.00 | 10 889.00 | 46 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 828.00 | 109 160.00 | 10 889.00 | 385 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 245.00 | 469 351.00 | 86 306.00 | 745 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 160.00 | 10 889.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 360 191.00 | 75 417.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 751.00 | 56 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 839 330.00 | 4 839 330.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 421.00 | 144 421.00 | ||
VB T. V. A. | 31 031.00 | 31 031.00 | ||
VP Divers | 68 804.00 | 68 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 079.00 | 5 096 424.00 | 60 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 731.00 | 102 942.00 | 215 789.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 039.00 | 1 153 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 833.00 | 4 795 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 170.00 | 174 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 609.00 | 149 609.00 | ||
VW T.V.A. | 212 814.00 | 212 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 062.00 | 61 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 996.00 | 60 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 258.00 | 6 710 468.00 | 215 789.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||