MAISON DE RETRAITE DU PARC D'HIVER
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE DU PARC D'HIVER |
| Siren | 344797758 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8891 |
| Numéro de Gestion | 1988B00233 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2019
2018 2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | -3.00 | 397 354.00 | 363 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | 25 823.00 | 24 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | 18 374.00 | 9 991.00 | |
BZ Autres créances | -3.00 | 38.00 | 1 620.00 | |
CF Disponibilités | -3.00 | 236 532.00 | 163 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | 14 957.00 | 16 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | 797 731.00 | 634 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 085.00 | 997 953.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 304.00 | 38 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 819.00 | 181 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 265.00 | 425 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 292.00 | 53 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 52 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 950.00 | 164 942.00 | ||
EA Autres dettes | 147 160.00 | 60 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 631 820.00 | 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 085.00 | 997 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 612 128.00 | 1 576 003.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 128.00 | 1 576 003.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 377.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 122.00 | 15 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 331.00 | 578 005.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 2 559.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 194 597.00 | 2 211 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 262.00 | 23 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 845.00 | 745 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 610.00 | 52 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 837 111.00 | 810 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 322.00 | 262 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 114.00 | 61 943.00 | ||
GE Autres charges | 6 088.00 | 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 353.00 | 1 957 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 244.00 | 254 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 373.00 | 4 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 373.00 | -4 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 871.00 | 250 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 083.00 | 70 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 628.00 | 2 215 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 809.00 | 2 033 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 819.00 | 181 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 027.00 | 98 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 632.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 059.00 | 98 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | 1 300 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | 37 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 496.00 | 1 343 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 142.00 | 5 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 849.00 | 62 972.00 | 45 617.00 | 941 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 847.00 | 63 114.00 | 45 617.00 | 946 344.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 733.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 374.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | |||
VB T. V. A. | 15 661.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 575.00 | |||
VP Divers | 470 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 191.00 | 533 458.00 | 36 733.00 | |