DELTA NEO
Dépôt
| Dénomination | DELTA NEO |
| Siren | 344844337 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4836 |
| Numéro de Gestion | 1988B40030 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La Ferté-Bernard |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 981.00 | 212 437.00 | 544.00 | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 71 337.00 | 71 337.00 | 71 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 4 370.00 | 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484 438.00 | 8 655 978.00 | 1 828 460.00 | 2 067 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 748.00 | 602 208.00 | 208 540.00 | 107 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 003.00 | 52 003.00 | 43 090.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 014.00 | 8 014.00 | 5 841.00 | |
CU Autres participations | 1 124 549.00 | 80 000.00 | 1 044 549.00 | 216 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 424.00 | 518 424.00 | 514 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 314.00 | 2 314.00 | 2 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 289 786.00 | 9 554 993.00 | 3 734 793.00 | 3 032 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 094.00 | 851 989.00 | 976 105.00 | 1 019 368.00 |
BP En cours de production de services | 375 860.00 | 375 860.00 | 312 706.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 922.00 | 161 657.00 | 665 265.00 | 484 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 952.00 | 51 952.00 | 8 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 957.00 | 10 068.00 | 2 060 889.00 | 2 251 623.00 |
BZ Autres créances | 195 309.00 | 195 309.00 | 345 401.00 | |
CF Disponibilités | 2 456 590.00 | 2 456 590.00 | 1 911 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 711.00 | 18 711.00 | 39 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 824 396.00 | 1 023 714.00 | 6 800 681.00 | 6 372 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 114 182.00 | 10 578 707.00 | 10 535 474.00 | 9 405 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DG Autres réserves | 839 424.00 | 905 345.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 864 915.00 | 2 864 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 062.00 | 690 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 776 121.00 | 733 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 320 522.00 | 6 030 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271 212.00 | 65 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 212.00 | 65 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 610.00 | 1 386 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 357.00 | 759 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 186.00 | 1 134 267.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 001.00 | |||
EA Autres dettes | 20 588.00 | 11 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 943 741.00 | 3 309 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 474.00 | 9 405 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 594.00 | 2 396 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 303 159.00 | 4 991 166.00 | 13 294 325.00 | 12 118 283.00 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | 19 222.00 | 24 142.00 | 22 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308 079.00 | 5 010 388.00 | 13 318 467.00 | 12 140 320.00 |
FM Production stockée | 278 866.00 | -14 787.00 | ||
FN Production immobilisée | 549.00 | 10 092.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92 152.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 961.00 | 109 629.00 | ||
FQ Autres produits | 416.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 897 410.00 | 12 247 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 559 126.00 | 3 384 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 061.00 | 146 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 236 798.00 | 2 736 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 998.00 | 229 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 489 572.00 | 3 290 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 317 671.00 | 1 266 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 071.00 | 552 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 002.00 | 65 054.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 212.00 | 65 536.00 | ||
GE Autres charges | 310.00 | 1 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 805 820.00 | 11 738 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 091 590.00 | 509 174.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 772.00 | 4 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 026.00 | 1 487.00 | ||
GN Différences positives de change | 454.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 253.00 | 6 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 889.00 | 13 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 251.00 | 1 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 139.00 | 14 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 887.00 | -8 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 085 703.00 | 500 902.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 236.00 | 61 211.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 576.00 | 172 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 812.00 | 233 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | 50 158.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 792.00 | 248 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 790.00 | 299 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 978.00 | -65 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 775.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 112.00 | -255 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 037 475.00 | 12 487 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033 413.00 | 11 796 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 062.00 | 690 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 645.00 | 2 163.00 | 216 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758 562.00 | 535 908.00 | 36 285.00 | 9 258 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973 207.00 | 538 071.00 | 36 285.00 | 9 474 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 645.00 | 2 163.00 | 216 807.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 758 562.00 | 535 908.00 | 36 285.00 | 9 258 186.00 |
06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 053 207.00 | 538 071.00 | 36 285.00 | 9 554 993.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 519 033.00 | 519 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 284 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 010.00 | 2 284 977.00 | 519 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819 610.00 | 560 464.00 | 1 118 018.00 | 141 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 357.00 | 869 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 186.00 | 1 234 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 741.00 | 2 684 595.00 | 1 118 018.00 | 141 128.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||