DALIBRA
Dépôt
| Dénomination | DALIBRA |
| Siren | 344890967 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2425 |
| Numéro de Gestion | 1988B00043 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61500 SEES |
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | ||
AP Constructions | 58 279.00 | 58 279.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 010.00 | 1 183 200.00 | 72 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 542.00 | 1 069 870.00 | 244 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 116.00 | 26 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 662 600.00 | 2 319 002.00 | 343 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
BT Marchandises | 965 245.00 | 965 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 446.00 | 1 341.00 | 42 105.00 | |
BZ Autres créances | 2 538 793.00 | 2 538 793.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | 45.00 | ||
CF Disponibilités | 35 052.00 | 35 052.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 226.00 | 39 226.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 623 444.00 | 1 341.00 | 3 622 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 044.00 | 2 320 343.00 | 3 965 700.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | |||
DG Autres réserves | 767 790.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 357.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 090 347.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 095.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 390.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 380.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | |||
EA Autres dettes | 18 318.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 875 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 700.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 392.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 317.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 568 072.00 | 16 568 072.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 499.00 | 4 499.00 | ||
FG Production vendue services | 225 303.00 | 225 303.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 797 874.00 | 16 797 874.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 627.00 | |||
FQ Autres produits | 2 181.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 820 185.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 842 494.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 179.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 469.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 035 690.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 943.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 092 910.00 | |||
FZ Charges sociales | 292 168.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 168.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 507.00 | |||
GE Autres charges | 4 052.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 530 842.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 343.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 988.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 988.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 665.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 665.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 322.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 753.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 061.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 868 425.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 068.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 357.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 507.00 | 992.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 507.00 | 992.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 507.00 | 992.00 | 1 341.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 581.00 | 2 621 465.00 | 26 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 095.00 | 526 608.00 | 84 487.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 89 525.00 | 657 903.00 | 252 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 390.00 | 908 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 380.00 | 323 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 318.00 | 18 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 353.00 | 1 875 392.00 | 742 390.00 | 252 572.00 |