BERNIER MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER MONTARGIS |
| Siren | 344934252 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6355 |
| Numéro de Gestion | 1988B40107 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 238.00 | 10 994.00 | 20 244.00 | |
AH Fonds commercial | 425 924.00 | 425 924.00 | 425 924.00 | |
AP Constructions | 1 558 914.00 | 195 402.00 | 1 363 512.00 | 1 510 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 139.00 | 157 885.00 | 134 254.00 | 68 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 024.00 | 197 053.00 | 97 970.00 | 108 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 180.00 | 43 180.00 | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 646 418.00 | 561 334.00 | 2 085 083.00 | 2 145 631.00 |
BP En cours de production de services | 32 474.00 | 32 474.00 | 21 244.00 | |
BT Marchandises | 6 666 726.00 | 60 343.00 | 6 606 383.00 | 5 577 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | 283.00 | 1 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 448.00 | 23 266.00 | 1 893 182.00 | 1 275 632.00 |
BZ Autres créances | 1 050 017.00 | 1 050 017.00 | 797 400.00 | |
CF Disponibilités | 574 817.00 | 574 817.00 | 545 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 088.00 | 37 088.00 | 16 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 277 853.00 | 83 609.00 | 10 194 244.00 | 8 235 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 271.00 | 644 943.00 | 12 279 328.00 | 10 380 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 291 870.00 | 1 291 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 586.00 | 14 124.00 | ||
DH Report à nouveau | 881.00 | -83 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 770.00 | 89 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 565 106.00 | 1 311 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 720.00 | 107 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 453.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 173.00 | 107 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 711.00 | 2 900 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 840.00 | 361 736.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 120.00 | 233 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 565.00 | 4 764 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 648.00 | 437 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 213.00 | 110 562.00 | ||
EA Autres dettes | 110 925.00 | 19 942.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 025.00 | 133 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 669 048.00 | 8 961 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 328.00 | 10 380 695.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 103 840.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 278 364.00 | 29 278 364.00 | 23 461 166.00 | |
FD Production vendue biens | 11 145.00 | 11 145.00 | 18 370.00 | |
FG Production vendue services | 2 051 968.00 | 2 051 968.00 | 2 171 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 341 477.00 | 31 341 477.00 | 25 651 230.00 | |
FM Production stockée | 11 229.00 | 11 554.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 834.00 | 3 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 373.00 | 259 239.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | 1 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 567 304.00 | 25 926 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 814 256.00 | 21 684 152.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 010 026.00 | -7 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 950 224.00 | 1 754 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 988.00 | 118 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 453 351.00 | 1 436 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 992.00 | 576 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 960.00 | 72 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 343.00 | 79 787.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 915.00 | 39 252.00 | ||
GE Autres charges | 1 016.00 | 2 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 232 020.00 | 25 755 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 284.00 | 170 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 800.00 | 6 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 800.00 | 6 047.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 003.00 | 65 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 003.00 | 65 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 203.00 | -59 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 082.00 | 110 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 023.00 | 4 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 023.00 | 10 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 313.00 | 27 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 330.00 | 32 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 693.00 | -21 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 057 127.00 | 25 943 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 803 357.00 | 25 854 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 770.00 | 89 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 218.00 | 29 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 468.00 | 606 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | 10 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 186.00 | 646 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | 457 162.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 688.00 | 2 146 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 894.00 | 2 646 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 8 906.00 | 206.00 | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 262.00 | 255 054.00 | 66 976.00 | 550 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 556.00 | 263 960.00 | 67 182.00 | 561 334.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 720.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 380.00 | 62 207.00 | 45 173.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 79 379.00 | 60 343.00 | 79 379.00 | 60 343.00 |
6T Sur comptes clients | 18 580.00 | 4 786.00 | 99.00 | 23 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 958.00 | 65 128.00 | 79 478.00 | 83 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 338.00 | 65 128.00 | 141 684.00 | 128 782.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 180.00 | 43 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 047.00 | 26 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 890 402.00 | 1 890 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | ||
VB T. V. A. | 173 544.00 | 173 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 296.00 | 323 296.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 166.00 | 552 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 088.00 | 37 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 734.00 | 2 977 507.00 | 69 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 246.00 | 2 330 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 465.00 | 141 073.00 | 626 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 565.00 | 6 557 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 847.00 | 178 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 478.00 | 213 478.00 | ||
VW T.V.A. | 103 465.00 | 103 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 859.00 | 39 859.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 213.00 | 78 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 925.00 | 110 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 025.00 | 147 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 928.00 | 10 000 697.00 | 630 232.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||