CONFECTION DES DEUX SEVRES
Dépôt
| Dénomination | CONFECTION DES DEUX SEVRES |
| Siren | 344971718 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5314 |
| Numéro de Gestion | 1988B50063 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79440 Courlay |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 732.00 | 67 733.00 | ||
AH Fonds commercial | 26 910.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 876.00 | |||
AN Terrains | 16 146.00 | 17 328.00 | ||
AP Constructions | 54 133.00 | 57 610.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 100.00 | 102 904.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 399.00 | 18 178.00 | ||
CU Autres participations | 27 822.00 | 27 822.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 427 475.00 | 319 751.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 557 369.00 | 615 615.00 | ||
BN En cours de production de biens | 110 063.00 | 112 093.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 261 094.00 | 269 344.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 881 031.00 | 1 038 959.00 | ||
BZ Autres créances | 459 100.00 | 392 681.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 750 000.00 | ||
CF Disponibilités | 203 199.00 | 480 350.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 356.00 | 24 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 306 213.00 | 3 683 904.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 399.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 688.00 | 4 027 054.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 362 902.00 | 2 283 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 385.00 | 79 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 608 287.00 | 2 516 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 399.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 399.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 073.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 803.00 | 784 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 948.00 | 516 577.00 | ||
EA Autres dettes | 45 650.00 | 45 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 401.00 | 1 486 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 688.00 | 4 027 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 401.00 | 1 486 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 159 492.00 | 6 062 970.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 492.00 | 6 062 970.00 | ||
FM Production stockée | -48 779.00 | -32 437.00 | ||
FN Production immobilisée | 59 876.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 238.00 | 23 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 471.00 | 418 633.00 | ||
FQ Autres produits | 1 515.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 417 813.00 | 6 472 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 813.00 | 1 731 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 383.00 | 158 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 363 861.00 | 1 705 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 795.00 | 104 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 640 640.00 | 1 773 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 209.00 | 531 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 498.00 | 58 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 886.00 | 215 375.00 | ||
GE Autres charges | 11 077.00 | 190 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 414 163.00 | 6 470 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 650.00 | 2 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136 806.00 | 60 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 845.00 | 4 473.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 399.00 | |||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 900.00 | 7 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 981.00 | 73 209.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 813.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 347.00 | 20 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50 077.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 424.00 | 36 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 557.00 | 36 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 207.00 | 39 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 22.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 2 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 197.00 | 2 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 651.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 651.00 | 1 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 454.00 | 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 632.00 | -40 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 991.00 | 6 547 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 606.00 | 6 468 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 385.00 | 79 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 146.00 | 94 286.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 739.00 | 167 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 974.00 | 262 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 007.00 | 220 425.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 682.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 007.00 | 1 703 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 503.00 | 9 411.00 | 68 097.00 | 67 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 720.00 | 118 184.00 | 1 207 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 223.00 | 127 595.00 | 68 097.00 | 1 275 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 399.00 | 23 399.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 182 522.00 | 77 886.00 | 182 522.00 | 77 886.00 |
6T Sur comptes clients | 35 529.00 | 35 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 051.00 | 77 886.00 | 182 522.00 | 113 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 450.00 | 77 886.00 | 205 921.00 | 113 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 886.00 | 182 522.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | |||
UX Autres créances clients | 916 559.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 720.00 | |||
VB T. V. A. | 15 109.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 208.00 | |||
VC Groupe et associés | 136 806.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 283.00 | 1 410 016.00 | 1 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 803.00 | 590 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 615.00 | 256 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 362.00 | 138 362.00 | ||
VW T.V.A. | 69 972.00 | 69 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 650.00 | 45 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 401.00 | 1 125 401.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | |||