ATELIERS MICHEL PELLERIN
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS MICHEL PELLERIN |
| Siren | 345002695 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1919 |
| Numéro de Gestion | 1988B00157 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60120 HARDIVILLERS |
2020
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 129 810.00 | 129 810.00 | 129 810.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 091.00 | 52 163.00 | 3 929.00 | 7 079.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 87 469.00 | 1 181.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 979.00 | 876 921.00 | 37 058.00 | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 867.00 | 241 880.00 | 9 987.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 767.00 | 1 258 433.00 | 182 333.00 | 151 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 860.00 | 90 860.00 | 104 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 219.00 | 137 081.00 | 985 138.00 | 970 374.00 |
BZ Autres créances | 26 413.00 | 26 413.00 | 70 888.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658.00 | 1 658.00 | 1 658.00 | |
CF Disponibilités | 235 164.00 | 235 164.00 | 135 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | 8 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 776.00 | 137 081.00 | 1 346 695.00 | 1 290 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 543.00 | 1 395 514.00 | 1 529 028.00 | 1 442 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 748 951.00 | 831 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 414.00 | 37 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 926 615.00 | 910 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 228.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 918.00 | 130 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 126.00 | 241 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 435.00 | 140 711.00 | ||
EA Autres dettes | 4 707.00 | 19 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 602 413.00 | 532 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 028.00 | 1 442 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 880.00 | 532 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 612 558.00 | 1 612 558.00 | 1 608 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 558.00 | 1 612 558.00 | 1 608 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 152.00 | 36 135.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 712.00 | 1 644 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 744.00 | 351 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 340.00 | 6 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 871.00 | 638 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 467.00 | 14 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 062.00 | 445 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 445.00 | 138 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 548.00 | 8 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123.00 | |||
GE Autres charges | 271.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 520 872.00 | 1 605 083.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 840.00 | 39 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 294.00 | 4 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 294.00 | 4 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 294.00 | -4 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 546.00 | 35 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | 9 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | 9 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 5 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 5 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 487.00 | 4 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 619.00 | 1 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 378.00 | 1 653 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 964.00 | 1 616 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 414.00 | 37 419.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 396.00 | 29 158.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 599.00 | 36 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 335.00 | 44 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 606.00 | 44 161.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 496.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440 767.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 013.00 | 3 150.00 | 52 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 872.00 | 10 398.00 | 1 206 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 885.00 | 13 548.00 | 1 258 433.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 141 512.00 | 123.00 | 4 554.00 | 137 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 512.00 | 123.00 | 4 554.00 | 137 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 512.00 | 123.00 | 4 554.00 | 137 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123.00 | 4 554.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 934.00 | 154 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 967 286.00 | 967 286.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 462.00 | 1 156 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 228.00 | 19 694.00 | 70 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 126.00 | 108 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | ||
VW T.V.A. | 32 851.00 | 32 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 918.00 | 250 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 413.00 | 531 880.00 | 70 533.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 552.00 | 50 169.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 416.00 | 123 799.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 918.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 755.00 | 76 903.00 | ||
ST Autres comptes | 377 230.00 | 387 891.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 871.00 | 638 763.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 467.00 | 14 974.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 467.00 | 14 974.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 337 991.00 | 377 251.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 436.00 | 167 431.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||