ETABLISSEMENTS MILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MILLE |
| Siren | 345023360 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5915 |
| Numéro de Gestion | 1988B50174 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73300 PONTAMAFREY MONTPASCAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 6 672.00 | 763.00 | |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AN Terrains | 167 425.00 | 87 764.00 | 79 660.00 | 93 811.00 |
AP Constructions | 663 645.00 | 335 309.00 | 328 336.00 | 371 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 560.00 | 675 124.00 | 272 435.00 | 318 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 619.00 | 269 080.00 | 78 539.00 | 64 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | 8 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 178 672.00 | 1 373 949.00 | 804 723.00 | 892 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 487.00 | 239 487.00 | 154 320.00 | |
BP En cours de production de services | 33 050.00 | 33 050.00 | 16 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 095.00 | 115 095.00 | 53 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 765.00 | 582 765.00 | 533 279.00 | |
BZ Autres créances | 44 511.00 | 44 511.00 | 74 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 010.00 | 456 010.00 | 510 957.00 | |
CF Disponibilités | 28 726.00 | 28 726.00 | 259 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | 1 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 419.00 | 1 501 419.00 | 1 604 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 091.00 | 1 373 949.00 | 2 306 142.00 | 2 496 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 244.00 | 565 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 692.00 | 261 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 937 736.00 | 879 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 582.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 575.00 | 22 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 575.00 | 33 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 841.00 | 859 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 692.00 | 507 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 017.00 | 215 351.00 | ||
EA Autres dettes | 2 808.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 341 830.00 | 1 584 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 142.00 | 2 496 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 541.00 | 1 002 432.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 078.00 | 73 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 67 824.00 | 67 824.00 | 70 575.00 | |
FG Production vendue services | 2 847 594.00 | 2 847 594.00 | 2 438 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 417.00 | 2 915 417.00 | 2 509 394.00 | |
FM Production stockée | 77 555.00 | -8 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 202.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 257.00 | 19 313.00 | ||
FQ Autres produits | 1 864.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 295.00 | 2 519 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 879.00 | 463 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 167.00 | -7 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 867 238.00 | 616 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 195.00 | 43 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 357.00 | 629 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 822.00 | 238 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 297.00 | 160 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 057.00 | |||
GE Autres charges | 7 830.00 | 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 583 508.00 | 2 144 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 787.00 | 375 518.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 100.00 | 6 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 100.00 | 6 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 033.00 | 19 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 033.00 | 19 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 933.00 | -13 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 854.00 | 361 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 332.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 310.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 965.00 | 1 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 633.00 | -1 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 529.00 | 98 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 727.00 | 2 526 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 035.00 | 2 264 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 692.00 | 261 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | 7 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | 16 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 313.00 | 97 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 737.00 | 98 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 2 126 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 670.00 | 2 178 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 237.00 | 6 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 789.00 | 185 060.00 | 1 571.00 | 1 367 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 224.00 | 185 297.00 | 1 571.00 | 1 373 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 100.00 | 4 057.00 | 10 582.00 | 26 575.00 |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 739.00 | 4 057.00 | 15 221.00 | 26 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 057.00 | 4 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 765.00 | 582 765.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | ||
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
VP Divers | 25 153.00 | 25 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 452.00 | 629 051.00 | 8 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 415.00 | 44 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 425.00 | 169 136.00 | 377 671.00 | 97 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 692.00 | 276 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 664.00 | 124 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 502.00 | 77 502.00 | ||
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072.00 | 43 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 280.00 | 105 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 830.00 | 866 541.00 | 377 671.00 | 97 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 490.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||