FONCIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIM |
| Siren | 345124655 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2858 |
| Numéro de Gestion | 1988B00228 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
AP Constructions | 305 174.00 | 61 250.00 | 243 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 2 974.00 | 3 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 958.00 | 138 232.00 | 69 725.00 | |
CU Autres participations | 308 250.00 | 308 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 845 547.00 | 218 518.00 | 627 028.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224 975.00 | 10 224 975.00 | ||
BN En cours de production de biens | 6 807 738.00 | 6 807 738.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 002.00 | 27 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 357 033.00 | 8 361.00 | 348 672.00 | |
BZ Autres créances | 1 367 887.00 | 1 367 887.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 102.00 | 1 899 102.00 | ||
CF Disponibilités | 2 823 173.00 | 2 823 173.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 071.00 | 37 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 543 984.00 | 8 361.00 | 23 535 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 389 532.00 | 226 880.00 | 24 162 651.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 167 911.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 799 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 102.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 300 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 878.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 739.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 621.00 | |||
EA Autres dettes | 109 339.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 759 773.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 162 651.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 055 261.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973 491.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 523 248.00 | 7 523 248.00 | ||
FG Production vendue services | 124 354.00 | 124 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 603.00 | 7 647 603.00 | ||
FM Production stockée | 1 114 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 310.00 | |||
FQ Autres produits | 755 298.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 556 851.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 053 876.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 731 846.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 814 380.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 162.00 | |||
FY Salaires et traitements | 317 230.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 126.00 | |||
GE Autres charges | 1 096 358.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 747 559.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 809 292.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 57 373.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 462.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 218.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 779.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 127.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 173 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 688.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 694 604.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 546.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 892 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 069.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 967.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 102.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 525.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 100.00 | 1 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 899.00 | 1 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 709.00 | 310 027.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 709.00 | 845 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | 16 062.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 330.00 | 34 126.00 | 202 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 392.00 | 34 126.00 | 218 518.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 034.00 | 357 034.00 | ||
VP Divers | 1 367 887.00 | 1 367 887.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 071.00 | 37 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 770.00 | 1 761 992.00 | 1 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973 491.00 | 3 973 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874 786.00 | 4 170 375.00 | 1 704 411.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 818.00 | 939 718.00 | 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 739.00 | 4 424 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 621.00 | 154 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391 166.00 | 2 391 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 759 773.00 | 16 055 262.00 | 1 704 411.00 | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 231 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 389.00 | |||