GENEDIS
Dépôt
| Dénomination | GENEDIS |
| Siren | 345130512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6561 |
| Numéro de Gestion | 1988B00225 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 058 486.00 | 2 393 341.00 | 1 665 144.00 | 1 441 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 786 174.00 | 1 274 890.00 | 511 284.00 | 295 348.00 |
AP Constructions | 59 693 411.00 | 42 504 908.00 | 17 188 504.00 | 16 775 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 295 407.00 | 45 905 622.00 | 7 389 784.00 | 6 267 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740 737.00 | 6 995 244.00 | 745 493.00 | 839 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 953 452.00 | 3 953 452.00 | 3 106 794.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 184 820.00 | 1 184 820.00 | ||
CU Autres participations | 3 262 170.00 | 3 045 690.00 | 216 480.00 | 216 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067 885.00 | 1 067 885.00 | 1 037 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 042 542.00 | 102 119 695.00 | 33 922 846.00 | 29 979 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 441.00 | 126 441.00 | 105 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 793.00 | 386 919.00 | 4 242 874.00 | 5 724 371.00 |
BZ Autres créances | 12 410 287.00 | 122 703.00 | 12 287 585.00 | 5 477 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100 811.00 | 2 100 811.00 | 2 594 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 267 332.00 | 509 621.00 | 18 757 711.00 | 13 901 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 309 874.00 | 102 629 317.00 | 52 680 557.00 | 43 881 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 494.00 | 215 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 424 825.00 | 8 422 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 726.00 | 9 030 769.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 611 272.00 | 3 398 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 365 317.00 | 25 093 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 311 016.00 | 2 793 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 570 487.00 | 1 551 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 881 503.00 | 4 344 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 437.00 | 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 2 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551 917.00 | 6 683 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 439.00 | 3 181 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 444 855.00 | 3 578 202.00 | ||
EA Autres dettes | 9 865 760.00 | 997 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 433 737.00 | 14 443 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 680 557.00 | 43 881 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 890 927.00 | 85 890 927.00 | 85 101 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 890 927.00 | 85 890 927.00 | 85 101 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 222 186.00 | 978 396.00 | ||
FQ Autres produits | 598 376.00 | 1 405 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 711 489.00 | 87 485 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 530.00 | 9 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 816 740.00 | 56 904 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 309.00 | 740 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 617 302.00 | 4 977 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 875 705.00 | 2 892 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 477 171.00 | 5 018 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 501.00 | 122 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 804 876.00 | 408 536.00 | ||
GE Autres charges | 1 145 806.00 | 1 220 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 203 941.00 | 72 293 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 507 548.00 | 15 191 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190.00 | 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 670 257.00 | 1 083 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 856.00 | 6 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676 113.00 | 1 089 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -675 923.00 | -1 089 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 831 625.00 | 14 102 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 001.00 | 11 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 575 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 069.00 | 379 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 070.00 | 965 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 963.00 | 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 404.00 | 172 988.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526 366.00 | 814 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324 732.00 | 987 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317 662.00 | -21 793.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 862.00 | 45 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 374.00 | 5 003 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 718 749.00 | 88 451 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 631 023.00 | 79 420 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 726.00 | 9 030 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280 878.00 | 663 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 900 509.00 | 12 497 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299 451.00 | 56 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 199 960.00 | 12 553 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 5 844 660.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 114.00 | 125 867 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 456.00 | 1 067 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 924 569.00 | 130 197 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 623.00 | 163 211.00 | 38 602.00 | 3 668 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911 921.00 | 5 313 960.00 | 1 820 108.00 | 95 405 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 455 544.00 | 5 477 171.00 | 1 858 710.00 | 99 074 006.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 067 885.00 | 1 067 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 629 793.00 | 4 629 793.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498 391.00 | 2 498 391.00 | ||
VP Divers | 9 911 896.00 | 9 911 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 100 811.00 | 1 581 750.00 | 519 061.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 208 776.00 | 18 621 830.00 | 1 586 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 437.00 | 89 437.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329.00 | 2 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551 917.00 | 9 551 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 844.00 | 1 254 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 543.00 | 945 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144 812.00 | 11 144 812.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 444 855.00 | 4 444 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 433 737.00 | 27 431 408.00 | 2 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198.00 | |||