DESENFANS
Dépôt
| Dénomination | DESENFANS |
| Siren | 345130660 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3326 |
| Numéro de Gestion | 2007B00344 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59405 CAMBRAI CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 415.00 | 895 996.00 | 205 418.00 | 139 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 395.00 | 1 508 972.00 | 451 423.00 | 538 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 763 947.00 | 4 433 917.00 | 2 330 030.00 | 2 683 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 888.00 | 14 888.00 | 14 888.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 097.00 | |||
CU Autres participations | 1 085 803.00 | 35 683.00 | 1 050 120.00 | 1 041 000.00 |
BF Prêts | 207 487.00 | 207 487.00 | 186 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 061 869.00 | 1 061 869.00 | 1 040 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 195 804.00 | 6 889 457.00 | 5 306 347.00 | 5 645 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | 12 188.00 | 12 188.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 502.00 | 21 502.00 | 25 458.00 | |
BT Marchandises | 12 097 239.00 | 525 890.00 | 11 571 349.00 | 11 106 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 800.00 | 36 800.00 | 46 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046 088.00 | 328 488.00 | 6 717 600.00 | 6 338 535.00 |
BZ Autres créances | 3 020 083.00 | 3 020 083.00 | 2 850 741.00 | |
CF Disponibilités | 1 993 343.00 | 1 993 343.00 | 2 798 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 453 937.00 | 453 937.00 | 391 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 681 180.00 | 854 379.00 | 23 826 802.00 | 23 569 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 876 985.00 | 7 743 835.00 | 29 133 149.00 | 29 214 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 839 084.00 | 8 829 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 409.00 | 2 019 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 146 518.00 | 1 070 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 365 011.00 | 21 269 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 715.00 | 112 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 280 367.00 | 370 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 365 082.00 | 482 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 122.00 | 1 273 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 055.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 436.00 | 3 327 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 269.00 | 2 483 224.00 | ||
EA Autres dettes | 146 174.00 | 177 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 403 056.00 | 7 462 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 149.00 | 29 214 964.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 873 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 908 503.00 | 108 281.00 | 54 016 784.00 | 51 468 961.00 |
FD Production vendue biens | 12 699.00 | 12 699.00 | 661.00 | |
FG Production vendue services | 99 268.00 | 99 268.00 | 95 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 020 470.00 | 108 281.00 | 54 128 751.00 | 51 565 220.00 |
FM Production stockée | -3 956.00 | 5 573.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 711.00 | 17 506.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 922.00 | 46 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112 764.00 | 592 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 518 350.00 | 1 226 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 788 542.00 | 53 453 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 662 486.00 | 36 389 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -465 353.00 | -479 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 333 490.00 | 5 841 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 667 267.00 | 650 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 621 955.00 | 5 589 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 779 291.00 | 1 732 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 771 836.00 | 736 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 778.00 | 96 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 848.00 | 262 919.00 | ||
GE Autres charges | 584 654.00 | 261 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 429 250.00 | 51 080 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 359 292.00 | 2 372 696.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 723 442.00 | 654 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 723 442.00 | 654 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 032.00 | 26 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 032.00 | 26 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 699 410.00 | 627 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 058 702.00 | 3 000 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 300.00 | 15 195.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | 7 858.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 389.00 | 273 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 639.00 | 297 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 982.00 | 33 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384.00 | 1 567.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 545.00 | 319 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 911.00 | 354 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 272.00 | -57 438.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 939.00 | 193 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 746 021.00 | 728 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 792 623.00 | 54 404 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 763 214.00 | 52 384 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 409.00 | 2 019 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 220.00 | 137 897.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789 173.00 | 271 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 100.00 | 53 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 218 493.00 | 463 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 702.00 | 1 101 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 140.00 | 8 739 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | 2 355 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 781.00 | 12 195 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 676.00 | 72 023.00 | 162 702.00 | 895 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550 832.00 | 699 813.00 | 307 756.00 | 5 942 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 508.00 | 771 836.00 | 470 458.00 | 6 838 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 736 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 070 407.00 | 170 942.00 | 94 831.00 | 1 146 518.00 |
4A Provisions pour litiges | 77 383.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 287 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 737.00 | 325 563.00 | 443 216.00 | 365 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 888.00 | 14 888.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 683.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 525 506.00 | 81 261.00 | 80 877.00 | 525 890.00 |
6T Sur comptes clients | 538 255.00 | 121 517.00 | 331 284.00 | 328 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 445.00 | 217 666.00 | 412 161.00 | 904 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652 589.00 | 714 171.00 | 950 209.00 | 2 416 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 473 626.00 | 773 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 545.00 | 176 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 207 487.00 | 1 774.00 | 205 713.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 061 869.00 | 1 061 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 254 091.00 | 254 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 791 997.00 | 6 791 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | ||
VB T. V. A. | 53 024.00 | 53 024.00 | ||
VP Divers | 9 214.00 | 9 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 839 896.00 | 839 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109 450.00 | 2 109 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 453 937.00 | 453 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789 464.00 | 10 521 882.00 | 1 267 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 349.00 | 279 792.00 | 710 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 436.00 | 2 256 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 097.00 | 1 034 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 122.00 | 643 122.00 | ||
VW T.V.A. | 376 691.00 | 376 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 360.00 | 69 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 874 670.00 | 874 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 558.00 | 144 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 056.00 | 5 692 499.00 | 710 557.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 276.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | |||