HOTEL DELOS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DELOS |
| Siren | 345163786 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97362 |
| Numéro de Gestion | 1988B07618 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 645 164.00 | 645 164.00 | 645 164.00 | |
AP Constructions | 578 106.00 | 388 386.00 | 189 720.00 | 218 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 451.00 | 21 880.00 | 6 570.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | 181.00 | |
CU Autres participations | 186.00 | 186.00 | 827 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 884.00 | 37 884.00 | 30 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 391.00 | 411 867.00 | 879 524.00 | 1 727 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 37 032.00 | 5 192.00 | 31 840.00 | 79 434.00 |
BZ Autres créances | 42 779.00 | 42 779.00 | 1 152 073.00 | |
CF Disponibilités | 196 356.00 | 196 356.00 | 15 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | 4 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 280 551.00 | 5 192.00 | 275 359.00 | 1 252 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 942.00 | 417 059.00 | 1 154 884.00 | 2 979 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 098.00 | 112 098.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 483.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 897.00 | 12 897.00 | ||
DG Autres réserves | 1 133 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 178.00 | 37 860.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 115.00 | 17 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 830.00 | |||
DL TOTAL (I) | 229 288.00 | 1 876 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 633.00 | 691 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322.00 | 21 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 525.00 | 220 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 116.00 | 105 088.00 | ||
EA Autres dettes | 31 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 925 595.00 | 1 069 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 884.00 | 2 979 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25.00 | 25.00 | ||
FG Production vendue services | 949 264.00 | 949 264.00 | 889 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 288.00 | 949 288.00 | 889 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 000.00 | 9 922.00 | ||
FQ Autres produits | 1 162.00 | 2 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 983 451.00 | 902 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 380.00 | 41 827.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 013.00 | 26.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 652.00 | 484 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 202.00 | 37 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 013.00 | 209 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 014.00 | 39 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 700.00 | 47 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 192.00 | |||
GE Autres charges | 10 030.00 | 13 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 900 194.00 | 873 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 257.00 | 28 970.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 274.00 | 17 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 274.00 | 17 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 921.00 | 7 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 921.00 | 7 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 647.00 | 9 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 610.00 | 38 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 087.00 | 3 440.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 830.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 817.00 | 3 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 979.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 206.00 | 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 611.00 | 3 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 4 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 542.00 | 923 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 363.00 | 885 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 178.00 | 37 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 044.00 | 20 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 400.00 | 7 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 608.00 | 28 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 608 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 827 079.00 | 38 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 597.00 | 1 291 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 558.00 | 42 927.00 | 3 618.00 | 411 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 558.00 | 42 927.00 | 3 618.00 | 411 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 32 830.00 | 32 830.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 830.00 | 5 192.00 | 65 830.00 | 5 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 192.00 | 33 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 884.00 | 37 884.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | 5 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | ||
VB T. V. A. | 37 921.00 | 37 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 080.00 | 84 196.00 | 37 884.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 633.00 | 122 032.00 | 439 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 525.00 | 230 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | ||
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 274.00 | 423 673.00 | 439 434.00 | 54 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 402.00 | |||