OUTREAUDIS
Dépôt
| Dénomination | OUTREAUDIS |
| Siren | 345227805 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84699 |
| Numéro de Gestion | 2016B24600 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 671 568.00 | 1 748 568.00 | 4 923 000.00 | 4 923 000.00 |
AP Constructions | 465 842.00 | 63 099.00 | 402 743.00 | 420 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 23 804.00 | 43 354.00 | 50 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 538.00 | 26 354.00 | 1 184.00 | 99 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 097 727.00 | 1 197 768.00 | 4 899 959.00 | 3 611 303.00 |
CU Autres participations | 8 361 555.00 | 86 290.00 | 8 275 265.00 | 8 105 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 361 231.00 | 8 361 231.00 | 7 170 111.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 053 620.00 | 3 145 883.00 | 26 907 736.00 | 24 380 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | 2 280.00 | |
BZ Autres créances | 1 098 016.00 | 1 098 016.00 | 682 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 319.00 | 3 003 319.00 | 13 001 243.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 314.00 | 1 104 314.00 | 2 905 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | 34 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 218 070.00 | 5 218 070.00 | 16 625 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 271 690.00 | 3 145 883.00 | 32 125 807.00 | 41 006 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 361 231.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 065 276.00 | 6 065 276.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 185 443.00 | 2 513 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 621.00 | 14 672 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 765 099.00 | 25 450 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 830.00 | 158 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 830.00 | 158 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725 933.00 | 8 251 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 400.00 | 228 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | 6 846 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 914.00 | 49 352.00 | ||
EA Autres dettes | 9 616.00 | 14 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 201 877.00 | 15 396 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 125 807.00 | 41 006 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 877.00 | 15 396 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 469.00 | 52 469.00 | 631 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 469.00 | 52 469.00 | 631 399.00 | |
FN Production immobilisée | 13 097 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 758.00 | 3 019 573.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 227.00 | 16 748 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 097 136.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 454 983.00 | 1 172 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 826.00 | 358 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 087.00 | 152 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 882.00 | 62 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 622.00 | 191 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 014 094.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 996 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 717 402.00 | 19 044 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -597 175.00 | -2 296 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 571.00 | 17 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 900.00 | 35 243.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178 492.00 | 53 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 311.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 229.00 | 59 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 248.00 | 315 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 244.00 | -262 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 932.00 | -2 559 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 33 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 35 629 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 108.00 | 35 662 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 168 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 797.00 | 10 194 336.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 797.00 | 10 404 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 689.00 | 25 258 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027 143.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 827.00 | 52 464 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 447.00 | 37 791 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 621.00 | 14 672 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260 935.00 | 1 474 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532 667.00 | 1 208 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 793 602.00 | 2 683 613.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 757.00 | 13 329 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | 16 723 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 595.00 | 30 053 620.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 595.00 | 43 622.00 | 72 960.00 | 113 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 595.00 | 43 622.00 | 72 960.00 | 113 257.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 158 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 830.00 | 158 830.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 014 094.00 | 67 758.00 | 2 946 336.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 86 290.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270 405.00 | 237 779.00 | 3 032 626.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 429 235.00 | 237 779.00 | 3 191 456.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 758.00 | |||
UG ‐ Financières | 170 021.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 361 231.00 | 8 361 231.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 074.00 | 163 074.00 | ||
VB T. V. A. | 795 574.00 | 795 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 368.00 | 139 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 470 342.00 | 9 469 742.00 | 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 400.00 | 359 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 914.00 | 59 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 725 933.00 | 6 725 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 616.00 | 9 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 877.00 | 7 201 877.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||