SOCIETE HOTELIERE ET DE TOURISME DE GUYANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET DE TOURISME DE GUYANE |
| Siren | 345237077 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 501 |
| Numéro de Gestion | 1988B00086 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97310 KOUROU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 67 986.00 | 67 986.00 | 67 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 431.00 | 96 431.00 | ||
BF Prêts | 10 419.00 | 10 419.00 | 4 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | 15 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 069.00 | 97 146.00 | 93 923.00 | 88 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 142.00 | 181 142.00 | 209 692.00 | |
BT Marchandises | 54 913.00 | 54 913.00 | 54 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 631.00 | 147 630.00 | 570 001.00 | 434 413.00 |
BZ Autres créances | 875 766.00 | 875 766.00 | 1 126 070.00 | |
CF Disponibilités | 78 337.00 | 78 337.00 | 57 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 465.00 | 37 465.00 | 337 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 945 254.00 | 147 630.00 | 1 797 624.00 | 2 218 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 323.00 | 244 776.00 | 1 891 547.00 | 2 307 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 140 264.00 | -1 153 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 037.00 | 13 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | -203 933.00 | -299 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 900.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 5 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 526.00 | 565 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 981.00 | 483 921.00 | ||
EA Autres dettes | 1 022 239.00 | 1 231 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 179.00 | 298 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 060 015.00 | 2 282 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 982.00 | 2 002 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 287.00 | 94 287.00 | 82 557.00 | |
FG Production vendue services | 4 701 629.00 | 4 701 629.00 | 4 396 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 916.00 | 4 795 916.00 | 4 479 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 202 033.00 | 11 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 569.00 | 67 971.00 | ||
FQ Autres produits | 202 769.00 | 251 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 415 371.00 | 331 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 829.00 | 67 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -906.00 | -14 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 213.00 | 822 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 549.00 | -64 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 360 698.00 | 2 072 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 895.00 | 80 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 421 878.00 | 1 497 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 727.00 | 357 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 033.00 | 3 214.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 900.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 49 632.00 | 52 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 448.00 | 4 896 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 162.00 | -85 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 108.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 108.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 906.00 | 12 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 906.00 | 12 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 798.00 | -12 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 960.00 | -97 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -124 997.00 | -111 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 108.00 | 4 810 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 071.00 | 4 797 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 037.00 | 13 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | 7 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 507.00 | 7 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | 25 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | 191 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | 97 146.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 146.00 | 97 146.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 900.00 | 23 900.00 | |
6T Sur comptes clients | 120 578.00 | 33 033.00 | 5 982.00 | 147 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 578.00 | 33 033.00 | 5 982.00 | 147 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 578.00 | 36 933.00 | 5 982.00 | 171 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 933.00 | 5 982.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 419.00 | 10 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 630.00 | 147 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 570 001.00 | 570 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 032.00 | 77 032.00 | ||
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | ||
VC Groupe et associés | 329 900.00 | 57 753.00 | 272 146.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 959.00 | 462 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 465.00 | 37 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 799.00 | 1 281 684.00 | 375 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 526.00 | 553 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 660.00 | 215 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 668.00 | 135 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 652.00 | 131 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 000.00 | 987 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 239.00 | 35 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 312.00 | 2 070 312.00 | ||