French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

POULLAIN-SEPI

Dépôt

DénominationPOULLAIN-SEPI
Siren345250815
Cloture31/07/2018
Code du Greffe1407
Numéro de dépôt528
Numéro de Gestion1988B00050
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse14100 BEUVILLERS
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 790 980.00 790 980.00 790 980.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 65 709.00 59 945.00 5 763.00 5 701.00
AN Terrains 61 778.00 61 778.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 76 854.00 65 176.00 11 679.00 4 995.00
AT Autres immobilisations corporelles 105 146.00 92 410.00 12 735.00 13 012.00
CU Autres participations 1 372.00 1 372.00 1 372.00
BD Autres titres immobilisés 6 192.00 6 192.00 6 192.00
BF Prêts 14 660.00 14 660.00 9 802.00
BH Autres immobilisations financières 9 166.00 9 166.00 2 816.00
BJ TOTAL (I) 1 131 856.00 279 310.00 852 546.00 834 870.00
BL Matières premières, approvisionnements 334 800.00 73 867.00 260 933.00 282 293.00
BN En cours de production de biens 147 296.00 147 296.00 66 084.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 221.00 9 221.00 10 236.00
BX Clients et comptes rattachés 487 955.00 123 642.00 364 313.00 270 307.00
BZ Autres créances 358 044.00 358 044.00 282 100.00
CD Valeurs mobilières de placement 175.00 175.00 173.00
CF Disponibilités 126 033.00 126 033.00 388 942.00
CH Charges constatées d’avance 26 557.00 26 557.00 25 068.00
CJ TOTAL (II) 1 490 082.00 197 509.00 1 292 573.00 1 325 202.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 4 766.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 625 582.00 476 819.00 2 148 764.00 2 164 838.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 93 320.00 95 180.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 231 629.00 231 629.00
DD Réserve légale (1) 16 523.00 10 053.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 13 709.00 768.00
DG Autres réserves 8 417.00 8 417.00
DH Report à nouveau -174 075.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -52 756.00 217 209.00
DK Provisions réglementées 1.00
DL TOTAL (I) 310 842.00 389 181.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 236 305.00 194 817.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 278 301.00 304 745.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 925.00 5 245.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 660 336.00 589 751.00
DY Dettes fiscales et sociales 624 251.00 661 488.00
EA Autres dettes 15 593.00 1 735.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 212.00 17 877.00
EC TOTAL (IV) 1 837 922.00 1 775 656.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 148 764.00 2 164 838.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 561 187.00 1 376 976.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49 476.00 770.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 854 848.00 4 382.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 229 076.00 14 702.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 182.00 11 208.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 104 106.00 30 292.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 543.00 856 688.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 243 778.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31 390.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 543.00 1 131 856.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 168.00 4 320.00 2 543.00 59 945.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211 069.00 8 295.00 219 364.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 269 237.00 12 615.00 2 543.00 279 310.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 20 178.00 20 178.00
6N Sur stocks et en cours 77 186.00 36 331.00 39 651.00 73 867.00
6T Sur comptes clients 92 408.00 35 374.00 4 140.00 123 642.00
7B Total Provisions pour dépréciation 169 595.00 71 705.00 43 790.00 197 509.00
7C TOTAL GENERAL 189 773.00 71 705.00 43 790.00 217 687.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 71 705.00 43 790.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 14 660.00 14 660.00
UT Autres immobilisations financières 9 166.00 9 166.00
VA Clients douteux ou litigieux 125 477.00 125 477.00
UX Autres créances clients 362 478.00 362 478.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11 709.00 11 709.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 335.00 12 335.00
VB T. V. A. 35 243.00 35 243.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 22 768.00 22 768.00
VP Divers 37 449.00 37 449.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 238 541.00 238 541.00
VS Charges constatées d’avance 26 557.00 26 557.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 896 383.00 709 630.00 186 752.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49 476.00 49 476.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 186 828.00 74 821.00 112 008.00
8A Emprunts et dettes financières divers 255 084.00 101 281.00 153 803.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 660 336.00 660 336.00
8C Personnel et comptes rattachés 71 279.00 71 279.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 388 371.00 388 371.00
VW T.V.A. 146 126.00 146 126.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 361.00 18 361.00
VI Groupe et associés 23 331.00 23 331.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 593.00 15 593.00
8L Produits constatés d’avance 12 212.00 12 212.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 826 997.00 1 561 187.00 265 810.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 50 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 88 142.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 41.00 43.00