POULLAIN-SEPI
Dépôt
| Dénomination | POULLAIN-SEPI |
| Siren | 345250815 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 528 |
| Numéro de Gestion | 1988B00050 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 14100 BEUVILLERS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 790 980.00 | 790 980.00 | 790 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 709.00 | 59 945.00 | 5 763.00 | 5 701.00 |
AN Terrains | 61 778.00 | 61 778.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 854.00 | 65 176.00 | 11 679.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 146.00 | 92 410.00 | 12 735.00 | 13 012.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | 6 192.00 | 6 192.00 | |
BF Prêts | 14 660.00 | 14 660.00 | 9 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | 2 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 856.00 | 279 310.00 | 852 546.00 | 834 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 800.00 | 73 867.00 | 260 933.00 | 282 293.00 |
BN En cours de production de biens | 147 296.00 | 147 296.00 | 66 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 221.00 | 9 221.00 | 10 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 955.00 | 123 642.00 | 364 313.00 | 270 307.00 |
BZ Autres créances | 358 044.00 | 358 044.00 | 282 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | 175.00 | 173.00 | |
CF Disponibilités | 126 033.00 | 126 033.00 | 388 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 557.00 | 26 557.00 | 25 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 082.00 | 197 509.00 | 1 292 573.00 | 1 325 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 766.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 582.00 | 476 819.00 | 2 148 764.00 | 2 164 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 320.00 | 95 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 629.00 | 231 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 523.00 | 10 053.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 709.00 | 768.00 | ||
DG Autres réserves | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
DH Report à nouveau | -174 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 756.00 | 217 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 310 842.00 | 389 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 305.00 | 194 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 301.00 | 304 745.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 925.00 | 5 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 336.00 | 589 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 251.00 | 661 488.00 | ||
EA Autres dettes | 15 593.00 | 1 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 212.00 | 17 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 837 922.00 | 1 775 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 764.00 | 2 164 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 187.00 | 1 376 976.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 476.00 | 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 848.00 | 4 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 076.00 | 14 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | 11 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 106.00 | 30 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 856 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 543.00 | 1 131 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 168.00 | 4 320.00 | 2 543.00 | 59 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 069.00 | 8 295.00 | 219 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 237.00 | 12 615.00 | 2 543.00 | 279 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 20 178.00 | 20 178.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 186.00 | 36 331.00 | 39 651.00 | 73 867.00 |
6T Sur comptes clients | 92 408.00 | 35 374.00 | 4 140.00 | 123 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 595.00 | 71 705.00 | 43 790.00 | 197 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 773.00 | 71 705.00 | 43 790.00 | 217 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 705.00 | 43 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 660.00 | 14 660.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 477.00 | 125 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 362 478.00 | 362 478.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | 12 335.00 | ||
VB T. V. A. | 35 243.00 | 35 243.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 768.00 | 22 768.00 | ||
VP Divers | 37 449.00 | 37 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 541.00 | 238 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 557.00 | 26 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 383.00 | 709 630.00 | 186 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 476.00 | 49 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 828.00 | 74 821.00 | 112 008.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 084.00 | 101 281.00 | 153 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 336.00 | 660 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 279.00 | 71 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 371.00 | 388 371.00 | ||
VW T.V.A. | 146 126.00 | 146 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 331.00 | 23 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 997.00 | 1 561 187.00 | 265 810.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 142.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | ||