CAFES BIBAL VENDING
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL VENDING |
| Siren | 345255087 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8739 |
| Numéro de Gestion | 2008B02128 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 ST AUNES |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 766.00 | 249 502.00 | 47 264.00 | 14 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 653 306.00 | 2 653 306.00 | 2 539 306.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 890.00 | 1 022 890.00 | 1 072 134.00 | |
AP Constructions | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912 179.00 | 6 791 086.00 | 2 121 093.00 | 2 260 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 824.00 | 1 147 149.00 | 546 675.00 | 478 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 570.00 | 33 570.00 | 43 635.00 | |
CU Autres participations | 428 684.00 | 144 162.00 | 284 523.00 | 428 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | 15 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 068 174.00 | 8 338 053.00 | 6 730 121.00 | 6 852 889.00 |
BT Marchandises | 1 010 123.00 | 1 010 123.00 | 1 042 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 334.00 | 657 334.00 | 603 103.00 | |
BZ Autres créances | 823 096.00 | 823 096.00 | 652 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | 611.00 | 611.00 | |
CF Disponibilités | 329 981.00 | 329 981.00 | 315 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 162.00 | 35 162.00 | 15 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 856 308.00 | 2 856 308.00 | 2 629 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 482.00 | 8 338 053.00 | 9 586 429.00 | 9 482 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 800.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 886.00 | 104 886.00 | ||
DG Autres réserves | 3 518 390.00 | 2 807 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 296.00 | 862 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 208 584.00 | 6 018 789.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 173.00 | 208 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 651.00 | 814 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 932.00 | 1 811 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 894.00 | 618 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 366 650.00 | 3 452 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 429.00 | 9 482 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 766.00 | 3 297 268.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 893.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 473 689.00 | 9 020.00 | 14 482 709.00 | 13 265 377.00 |
FD Production vendue biens | 108 676.00 | 108 676.00 | 77 141.00 | |
FG Production vendue services | 342 680.00 | 1 917.00 | 344 597.00 | 428 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 925 045.00 | 10 937.00 | 14 935 981.00 | 13 770 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 394.00 | 84 135.00 | ||
FQ Autres produits | 659 171.00 | 9 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 690 546.00 | 13 864 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 346 020.00 | 4 160 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 790.00 | -160 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 410.00 | 251 490.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 100.00 | -129 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 219 050.00 | 4 328 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 843.00 | 162 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 583 979.00 | 2 298 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 089.00 | 676 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 228 573.00 | 1 081 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 195.00 | |||
GE Autres charges | 659 610.00 | 7 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 302 263.00 | 12 688 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 283.00 | 1 175 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 838.00 | 13 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 838.00 | 13 254.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 075.00 | 9 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 237.00 | 9 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 400.00 | 3 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 884.00 | 1 179 325.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 766.00 | 102 729.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 16 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 366.00 | 119 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 10 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 056.00 | 30 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 674.00 | 40 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 692.00 | 78 481.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 720.00 | 285 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 827 750.00 | 13 996 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 486 454.00 | 13 134 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 296.00 | 862 572.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 806.00 | 23 142.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 147.00 | 34 708.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 394.00 | 84 047.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 351.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 271.00 | 372 326.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 299 136.00 | 1 094 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 646.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 494 053.00 | 1 471 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 635.00 | 3 972 963.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | 704 399.00 | 10 645 727.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | 449 484.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 269.00 | 704 561.00 | 15 068 174.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 323.00 | 125 179.00 | 249 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516 842.00 | 1 103 393.00 | 675 846.00 | 7 944 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 164.00 | 1 228 573.00 | 675 846.00 | 8 193 891.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 11 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 144 162.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 162.00 | 144 162.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 144 162.00 | 155 357.00 | |
UG ‐ Financières | 144 162.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 775.00 | 6 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 650 559.00 | 650 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 508 516.00 | 508 516.00 | ||
VB T. V. A. | 28 203.00 | 28 203.00 | ||
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 362.00 | 265 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 162.00 | 35 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 393.00 | 1 536 393.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 893.00 | 54 893.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 280.00 | 53 397.00 | 101 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 932.00 | 1 624 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 876.00 | 216 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 095.00 | 390 095.00 | ||
VW T.V.A. | 71 923.00 | 71 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 851 813.00 | 851 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 650.00 | 3 264 766.00 | 101 884.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 990.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||