LE RESERVOIR MASSAL
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR MASSAL |
| Siren | 345355622 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2014 |
| Numéro de Gestion | 1988B00237 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34302 AGDE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 8 139.00 | 1 818.00 | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | ||
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 13 156.00 |
AP Constructions | 1 086 690.00 | 864 010.00 | 222 679.00 | 258 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 526.00 | 2 364 011.00 | 177 514.00 | 249 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 047.00 | 112 310.00 | 7 736.00 | 14 249.00 |
BF Prêts | 1 353.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 928 573.00 | 3 505 027.00 | 423 546.00 | 540 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 108.00 | 144 093.00 | 547 015.00 | 501 864.00 |
BN En cours de production de biens | 96 562.00 | 3 598.00 | 92 964.00 | 84 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 714.00 | 47 031.00 | 310 682.00 | 364 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 956.00 | 8 956.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 314.00 | 2 481.00 | 977 833.00 | 1 038 016.00 |
BZ Autres créances | 784 936.00 | 784 936.00 | 806 598.00 | |
CF Disponibilités | 481 136.00 | 481 136.00 | 679 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 265.00 | 75 265.00 | 105 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 475 994.00 | 197 203.00 | 3 278 790.00 | 3 581 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 568.00 | 3 702 231.00 | 3 702 336.00 | 4 122 083.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 598 417.00 | 625 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 757.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 322.00 | 257 660.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 640.00 | 34 996.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 281.00 | 134 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 026 661.00 | 2 168 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 830.00 | 235 303.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 969.00 | 222 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 351 800.00 | 457 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 806.00 | 260 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 776.00 | 448 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 481.00 | 637 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | |||
EA Autres dettes | 137 757.00 | 83 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 323 874.00 | 1 496 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 336.00 | 4 122 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 581.00 | 1 312 956.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 1 379.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 196 692.00 | 1 093 301.00 | 5 289 993.00 | 5 830 829.00 |
FG Production vendue services | 163 401.00 | 34 345.00 | 197 746.00 | 60 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 094.00 | 1 127 646.00 | 5 487 740.00 | 5 890 878.00 |
FM Production stockée | -45 309.00 | -145 994.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 005.00 | 7 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 783.00 | 585 579.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 077 306.00 | 6 338 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999.00 | 4 228.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 999.00 | -4 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 968.00 | 1 307 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 938.00 | 35 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 556 541.00 | 1 499 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 699.00 | 125 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 728 785.00 | 1 710 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 994.00 | 662 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 567.00 | 164 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 841.00 | 207 485.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 004.00 | 275 954.00 | ||
GE Autres charges | 2 985.00 | 10 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 877 450.00 | 5 999 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 856.00 | 339 533.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 715.00 | 17 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 727.00 | 17 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 524.00 | 7 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 544.00 | 7 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -816.00 | 10 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 039.00 | 349 552.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 849.00 | 21 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 205.00 | 28 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 435.00 | 34 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 607.00 | 34 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 598.00 | -5 851.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 255.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 73 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 239.00 | 6 385 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 916.00 | 6 127 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 322.00 | 257 660.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 385.00 | 247 160.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 621.00 | 21 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 696.00 | 21 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952.00 | 3 850 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 305.00 | 3 928 574.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 1 104.00 | 8 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 082.00 | 133 463.00 | 5 781.00 | 3 429 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 117.00 | 134 568.00 | 5 781.00 | 3 437 904.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 118 282.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 134 695.00 | 9 436.00 | 25 850.00 | 118 282.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 59 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 127 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 452.00 | 91 004.00 | 196 656.00 | 351 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | 67 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 207 485.00 | 194 723.00 | 207 485.00 | 194 723.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | 119.00 | 4 257.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 228.00 | 194 842.00 | 211 742.00 | 264 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 376.00 | 295 282.00 | 434 248.00 | 734 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 846.00 | 408 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 436.00 | 25 850.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 976 083.00 | 976 083.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 674.00 | 38 674.00 | ||
VB T. V. A. | 50 973.00 | 50 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 689 404.00 | 689 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 265.00 | 75 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 156.00 | 1 840 516.00 | 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 366.00 | 95 073.00 | 30 293.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 777.00 | 491 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 027.00 | 299 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 080.00 | 188 080.00 | ||
VW T.V.A. | 22 325.00 | 22 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 050.00 | 58 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 757.00 | 137 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 875.00 | 1 293 582.00 | 30 293.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 293.00 | |||