FACTSET JCF
Dépôt
| Dénomination | FACTSET JCF |
| Siren | 345370019 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29564 |
| Numéro de Gestion | 1988B08030 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
AP Constructions | 1 257 041.00 | 901 296.00 | 355 745.00 | 481 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 695.00 | 585 939.00 | 95 756.00 | 107 050.00 |
CU Autres participations | 547 490.00 | 547 490.00 | 547 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 038.00 | 167 038.00 | 162 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 706 508.00 | 1 540 479.00 | 1 166 029.00 | 1 298 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 952 493.00 | |||
BZ Autres créances | 101 877.00 | 101 877.00 | 1 009 014.00 | |
CF Disponibilités | 5 843 799.00 | 5 843 799.00 | 1 016 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | 89 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 034 496.00 | 6 034 496.00 | 3 067 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 003.00 | 1 540 479.00 | 7 200 525.00 | 4 366 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045 136.00 | 1 277 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 276 136.00 | 1 508 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 802 885.00 | 732 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 802 885.00 | 732 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 56 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 031.00 | 1 964 390.00 | ||
EA Autres dettes | 13 590.00 | 105 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 121 504.00 | 2 126 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 525.00 | 4 366 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 182.00 | 28 585 248.00 | 28 638 430.00 | 37 138 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 182.00 | 28 585 248.00 | 28 638 430.00 | 37 138 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 541.00 | 1 427 393.00 | ||
FQ Autres produits | 319 123.00 | 379 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 183 094.00 | 38 944 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 365 301.00 | 27 849 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 144.00 | 260 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 575 964.00 | 5 374 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 851 141.00 | 3 630 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 429.00 | 188 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 296 028.00 | 3 597.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 529 013.00 | 37 308 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 654 081.00 | 1 636 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 933 075.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 368.00 | -1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 031 443.00 | -1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 031 443.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 685 524.00 | 1 636 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 26 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 26 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -26 393.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 113 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -479 680.00 | 219 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 214 537.00 | 38 944 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 169 401.00 | 37 667 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045 136.00 | 1 277 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 304.00 | 44 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 335.00 | 4 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 883.00 | 48 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 736.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 706 508.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 805.00 | 181 429.00 | 1 487 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 049.00 | 181 429.00 | 1 540 479.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 038.00 | 167 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | ||
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 757.00 | 61 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 688.00 | 189 650.00 | 167 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 639.00 | 1 300 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 139.00 | 684 139.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 388.00 | 69 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 504.00 | 2 121 504.00 | ||