HORMA'NAT
Dépôt
| Dénomination | HORMA'NAT |
| Siren | 345391601 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5493 |
| Numéro de Gestion | 1988B00186 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71350 Verdun-sur-le-Doubs |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 383.00 | 83 431.00 | 15 951.00 | |
AH Fonds commercial | 505 937.00 | 505 937.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
AN Terrains | 772 949.00 | 365 647.00 | 407 302.00 | |
AP Constructions | 4 425 368.00 | 3 594 473.00 | 830 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 567.00 | 1 278 479.00 | 166 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 761.00 | 135 580.00 | 8 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | 419 983.00 | 419 983.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
CU Autres participations | 548 100.00 | 50 000.00 | 498 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 176 948.00 | 73 052.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 309 466.00 | 309 466.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 187 925.00 | 187 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 126 062.00 | 5 684 561.00 | 3 441 501.00 | |
BT Marchandises | 3 792 592.00 | 63 214.00 | 3 729 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 251.00 | 13 328.00 | 476 923.00 | |
BZ Autres créances | 948 147.00 | 948 147.00 | ||
CF Disponibilités | 342 569.00 | 342 569.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 092.00 | 45 092.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 618 653.00 | 76 542.00 | 5 542 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 744 716.00 | 5 761 104.00 | 8 983 612.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 15 508.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 208.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 855.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 191.00 | |||
DH Report à nouveau | 379 940.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 841 881.00 | |||
DP Provisions pour risques | 119 883.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 409 226.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 529 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 217.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 019.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 718.00 | |||
EA Autres dettes | 23 956.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 612 620.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 612.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 202 216.00 | 2 105.00 | 17 202 216.00 | |
FG Production vendue services | 257 422.00 | 257 422.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 459 638.00 | 2 105.00 | 17 459 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 445.00 | |||
FQ Autres produits | 10 175.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 673 259.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 488 154.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 056.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 407 116.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 147.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 456 303.00 | |||
FZ Charges sociales | 848 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 521.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 064.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 164.00 | |||
GE Autres charges | 240 682.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 163 063.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 196.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37 923.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 585.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 524.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 226 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 262 325.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 800.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 395.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 448.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 890.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 498 034.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 855.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 518.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 520.00 | 22 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 233.00 | 629 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 333.00 | 31 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 087.00 | 682 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 7 210 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 224.00 | 1 295 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 224.00 | 6 260.00 | 9 126 062.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 654.00 | 8 777.00 | 83 431.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 698.00 | 235 743.00 | 6 260.00 | 5 374 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 352.00 | 244 521.00 | 6 260.00 | 5 457 613.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 119 883.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 409 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 945.00 | 42 164.00 | 529 109.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 769 480.00 | 176 948.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 261.00 | 63 214.00 | 79 261.00 | 63 214.00 |
6T Sur comptes clients | 11 144.00 | 4 849.00 | 2 665.00 | 13 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 405.00 | 295 012.00 | 81 927.00 | 303 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 350.00 | 337 176.00 | 81 927.00 | 832 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 228.00 | 81 927.00 | ||
UG ‐ Financières | 226 948.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 187 925.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 474 742.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 482.00 | |||
VB T. V. A. | 141 118.00 | |||
VP Divers | 67 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 417.00 | 1 467 982.00 | 453 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 704.00 | 237 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 370.00 | 3 420 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334 699.00 | 334 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 162.00 | 472 162.00 | ||
VW T.V.A. | 115 745.00 | 115 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 412.00 | 98 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 718.00 | 385 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 506 217.00 | 506 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 620.00 | 5 612 620.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 368.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 194 556.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 945.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 322.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 717 585.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 611.00 | |||
ST Autres comptes | 1 061 651.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 407 116.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 105 800.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 347.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 147.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 726 502.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112 360.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||