FINAP
Dépôt
| Dénomination | FINAP |
| Siren | 345401061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39820 |
| Numéro de Gestion | 1996B07370 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 691.00 | 565 622.00 | 5 070.00 | 21 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 450.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 016.00 | 1 476 977.00 | 8 073 039.00 | 1 791 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 008.00 | 41 819.00 | 43 189.00 | 51 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 109.00 | 153 109.00 | 124 150.00 | |
CU Autres participations | 36 393 244.00 | 36 393 244.00 | 36 393 244.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 843.00 | 55 843.00 | 55 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 450 911.00 | 2 084 418.00 | 46 366 493.00 | 41 152 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904 501.00 | 17 781.00 | 9 886 720.00 | 5 632 466.00 |
BZ Autres créances | 1 341 628.00 | 1 341 628.00 | 2 682 499.00 | |
CF Disponibilités | 30 753.00 | 30 753.00 | 18 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 256.00 | 211 256.00 | 283 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 488 139.00 | 17 781.00 | 11 470 358.00 | 8 616 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 939 049.00 | 2 102 198.00 | 57 836 851.00 | 49 769 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 344.00 | 503 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | ||
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 397 630.00 | 9 294 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 171.00 | 3 102 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 646 223.00 | 21 023 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 303.00 | 5 646 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 268 561.00 | 14 686 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 867.00 | 7 156 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 974.00 | 638 822.00 | ||
EA Autres dettes | 11 159.00 | 11 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 764.00 | 578 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 190 628.00 | 28 718 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 836 851.00 | 49 769 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 032 424.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 673.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 333 773.00 | 21 333 773.00 | 19 601 446.00 | |
FG Production vendue services | 8 179 036.00 | 8 179 036.00 | 6 484 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 512 809.00 | 29 512 809.00 | 26 085 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 540 810.00 | 26 085 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 861 383.00 | 17 558 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 046 517.00 | 4 945 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 662.00 | 120 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 947 174.00 | 467 807.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 975 737.00 | 23 092 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 565 073.00 | 2 993 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 897.00 | 1 637.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 897.00 | 1 501 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 267.00 | 740 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 267.00 | 740 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 369.00 | 760 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 328 704.00 | 3 754 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 022.00 | 13 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 385 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 022.00 | 17 399 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 615.00 | 6 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 355.00 | 17 385 528.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 970.00 | 17 391 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 948.00 | 7 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 627 584.00 | 659 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 550 729.00 | 44 986 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 927 558.00 | 41 883 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 171.00 | 3 102 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081 427.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 413.00 | 5 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 149.00 | 7 261 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 091 722.00 | 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 943 284.00 | 7 267 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 355.00 | 570 691.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 541.00 | 9 788 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 092 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 759 896.00 | 48 450 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 469.00 | 21 153.00 | 565 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 581.00 | 926 020.00 | 653 806.00 | 1 518 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 049.00 | 947 174.00 | 653 806.00 | 2 084 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 781.00 | 17 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 781.00 | 17 781.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 781.00 | 28 000.00 | 17 781.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 843.00 | 55 843.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | 19 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 885 385.00 | 9 885 385.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VB T. V. A. | 357 175.00 | 357 175.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 229 423.00 | 229 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 352.00 | 751 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 211 256.00 | 211 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 156 228.00 | 11 438 270.00 | 1 717 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 815.00 | 688 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 488.00 | 1 304 896.00 | 819 592.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 867.00 | 6 868 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | ||
VW T.V.A. | 476 504.00 | 476 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 265 301.00 | 24 265 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 735 764.00 | 735 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 190 628.00 | 34 371 036.00 | 819 592.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 671.00 | |||