KEOLIS SEINE MARITIME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SEINE MARITIME |
| Siren | 345850531 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002142 |
| Numéro de Gestion | 2000B00056 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76400 FECAMP |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
AN Terrains | 675 798.00 | 361 088.00 | 314 709.00 | 379 822.00 |
AP Constructions | 463 761.00 | 280 732.00 | 183 029.00 | 222 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 792.00 | 231 301.00 | 116 490.00 | 116 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 482.00 | 1 056 156.00 | 154 325.00 | 151 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 754.00 | 754.00 | ||
CU Autres participations | 8 576.00 | 8 576.00 | 8 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | 30 718.00 | 31 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 747 325.00 | 1 938 720.00 | 808 605.00 | 911 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 502.00 | 151 502.00 | 165 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 339.00 | 3 037 339.00 | 2 644 932.00 | |
BZ Autres créances | 7 582 014.00 | 7 582 014.00 | 7 559 416.00 | |
CF Disponibilités | 9 591.00 | 9 591.00 | 9 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 720.00 | 73 720.00 | 73 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 854 168.00 | 10 854 168.00 | 10 453 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 493.00 | 1 938 720.00 | 11 662 773.00 | 11 364 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 282.00 | 10 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
DG Autres réserves | 3 604 654.00 | 3 255 534.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 664 060.00 | 2 864 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 263.00 | 1 148 936.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 839.00 | 8 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 649 459.00 | 7 500 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 22 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 076.00 | 29 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 576.00 | 52 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 749.00 | 2 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 151.00 | 47 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 843.00 | 1 294 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 612.00 | 1 715 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 838.00 | ||
EA Autres dettes | 333 794.00 | 650 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 964 737.00 | 3 811 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 773.00 | 11 364 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | |||
FG Production vendue services | 16 813 264.00 | 16 796 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 815 764.00 | 16 796 988.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 549.00 | 29 957.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 760.00 | 524 030.00 | ||
FQ Autres produits | 1 643.00 | 80 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 365 718.00 | 17 431 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | 21.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 683 409.00 | 1 513 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 151.00 | -10 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 386 052.00 | 6 283 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 461.00 | 423 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 156 499.00 | 5 372 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 035 180.00 | 2 108 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 229.00 | 257 046.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 969.00 | 4 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 115.00 | |||
GE Autres charges | 78 160.00 | 51 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 999 223.00 | 16 006 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 366 495.00 | 1 425 733.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 540.00 | 5 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 944.00 | 2 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 944.00 | 2 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 944.00 | -2 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 368 090.00 | 1 428 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 51.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 3 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 4 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 4 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -1 509.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 015.00 | 163 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 713.00 | 114 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 373 328.00 | 17 440 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 065.00 | 16 291 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 263.00 | 1 148 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 462.00 | 97 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 903.00 | 97 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 438.00 | 2 698 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 438.00 | 2 708 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 305.00 | 199 226.00 | 37 257.00 | 1 929 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 746.00 | 199 226.00 | 37 257.00 | 1 938 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 491.00 | 969.00 | 4 884.00 | 48 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 491.00 | 969.00 | 4 884.00 | 48 576.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 718.00 | 30 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 037 339.00 | 3 037 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 501 045.00 | 501 045.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 067 768.00 | 7 067 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 720.00 | 73 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723 792.00 | 10 693 073.00 | 30 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749.00 | 12 749.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 151.00 | 5 385.00 | 41 765.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 843.00 | 965 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 449.00 | 675 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 740.00 | 923 740.00 | ||
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 760.00 | 323 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 732.00 | 2 922 966.00 | 41 765.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | |||