CITYA FLAUBERT
Dépôt
| Dénomination | CITYA FLAUBERT |
| Siren | 347432874 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6327 |
| Numéro de Gestion | 1988B00467 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76006 ROUEN CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 30 116.00 | 2 086.00 | |
AH Fonds commercial | 5 077 678.00 | 5 077 678.00 | 5 077 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 482.00 | 238 627.00 | 73 855.00 | 94 404.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | 15 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 226.00 | 101 226.00 | 98 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 536 765.00 | 268 743.00 | 5 268 022.00 | 5 287 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 780.00 | 80 244.00 | 48 536.00 | 111 479.00 |
BZ Autres créances | 302 875.00 | 302 875.00 | 465 817.00 | |
CF Disponibilités | 7 382 052.00 | 7 382 052.00 | 8 306 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 104.00 | 72 104.00 | 74 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 885 812.00 | 80 244.00 | 7 805 568.00 | 8 958 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 576.00 | 348 987.00 | 13 073 590.00 | 14 246 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 589.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 349 552.00 | 1 349 552.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046 336.00 | 2 335 307.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 711.00 | 19 711.00 | ||
DH Report à nouveau | -486 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 462.00 | 297 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 091.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 129 061.00 | 3 517 690.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | -74.00 | -74.00 | ||
DO TOTAL (II) | -74.00 | -74.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 553.00 | 146 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 553.00 | 146 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 686.00 | 1 548 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 537.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 100.00 | 281 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 597.00 | 458 251.00 | ||
EA Autres dettes | 6 941 667.00 | 8 099 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 789 050.00 | 10 581 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 590.00 | 14 246 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 572.00 | 9 405 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 15 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 652 296.00 | 4 652 296.00 | 4 916 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 296.00 | 4 652 296.00 | 4 916 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 617.00 | 2 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 498.00 | 222 370.00 | ||
FQ Autres produits | 9 228.00 | 8 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 756 639.00 | 5 150 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 370 564.00 | 1 793 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 818.00 | 111 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 576 178.00 | 1 625 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 440.00 | 631 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 884.00 | 44 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 195.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 680.00 | 125 732.00 | ||
GE Autres charges | 208 758.00 | 297 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 323.00 | 4 667 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 761 316.00 | 482 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 680.00 | 28 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 680.00 | 28 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 931.00 | 82 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 931.00 | 82 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 251.00 | -54 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 065.00 | 428 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091.00 | 5 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 7 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | 16 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 225 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | -217 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | -87 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 410.00 | 5 186 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 948.00 | 4 888 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 462.00 | 297 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 232.00 | 22 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 464.00 | 9 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 490.00 | 31 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | 116 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 471.00 | 5 536 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 030.00 | 2 086.00 | 30 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 828.00 | 42 799.00 | 238 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 858.00 | 44 884.00 | 268 743.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 62 930.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 932.00 | 49 680.00 | 41 059.00 | 155 553.00 |
6T Sur comptes clients | 80 525.00 | 281.00 | 80 244.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 914.00 | 37 914.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 439.00 | 38 195.00 | 80 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 267 462.00 | 49 680.00 | 81 345.00 | 235 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 680.00 | 79 254.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 226.00 | 18 426.00 | 82 800.00 | |
UX Autres créances clients | 128 780.00 | 128 780.00 | ||
VB T. V. A. | 17 595.00 | 17 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 236.00 | 80 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 044.00 | 205 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 104.00 | 72 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 148.00 | 537 348.00 | 82 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 440.00 | 347 962.00 | 831 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 100.00 | 214 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 505.00 | 116 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 040.00 | 192 040.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 216.00 | 76 216.00 | ||
VW T.V.A. | 60 397.00 | 60 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941 667.00 | 6 941 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 050.00 | 7 957 572.00 | 831 478.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 947.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||