RESIDENCE ANDRESY
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE ANDRESY |
| Siren | 347438301 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15613 |
| Numéro de Gestion | 1988B01665 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 ANDRESY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 6 053.00 | 2 136.00 | 3 774.00 |
AP Constructions | 169 398.00 | 115 580.00 | 53 819.00 | 63 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 951.00 | 203 255.00 | 48 696.00 | 66 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 894.00 | 155 278.00 | 139 616.00 | 47 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 228.00 | 412 228.00 | 2 628.00 | |
BF Prêts | 25 812.00 | 25 812.00 | 21 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | 3 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 272.00 | 506 001.00 | 686 271.00 | 208 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | 4 968.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 93 421.00 | 28 819.00 | 64 602.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 295 442.00 | 295 442.00 | 854 802.00 | |
CF Disponibilités | 87.00 | 87.00 | 94.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | 1 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 397 285.00 | 28 819.00 | 368 466.00 | 899 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 557.00 | 534 820.00 | 1 054 737.00 | 1 108 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 44 795.00 | 44 795.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 23.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 521.00 | 225 853.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 235.00 | 38 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 553.00 | 353 129.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 840.00 | 141 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 840.00 | 141 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 4 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 760.00 | 144 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 171 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 100.00 | 234 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | |||
EA Autres dettes | 10 480.00 | 4 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 305.00 | 55 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 646 344.00 | 614 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 737.00 | 1 108 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 635.00 | 635.00 | 470.00 | |
FG Production vendue services | 2 824 913.00 | 2 824 913.00 | 2 863 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 548.00 | 2 825 548.00 | 2 863 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 173.00 | 50 087.00 | ||
FQ Autres produits | 1 004.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 931 725.00 | 2 914 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371.00 | 3 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 112.00 | 133 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 888 794.00 | 951 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 130.00 | 84 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 129 028.00 | 1 019 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 466.00 | 382 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 244.00 | 102 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 400.00 | 15 179.00 | ||
GE Autres charges | 2 211.00 | 1 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 794 788.00 | 2 694 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 937.00 | 220 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 522.00 | 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 522.00 | 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205.00 | 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205.00 | 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 317.00 | 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 253.00 | 220 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 875.00 | 27 280.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 476.00 | 27 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 034.00 | 27 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 22 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 723.00 | 2 942 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 201.00 | 2 716 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 521.00 | 225 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 229.00 | 537 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 199.00 | 4 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 452.00 | 541 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 272.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 250.00 | 1 638.00 | 31 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 507.00 | 62 606.00 | 474 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 757.00 | 64 244.00 | 506 001.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 55 160.00 | 85 840.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 26 400.00 | 12 760.00 | 28 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 780.00 | 26 400.00 | 37 361.00 | 28 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 780.00 | 26 400.00 | 92 521.00 | 114 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 400.00 | 67 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 129.00 | 25 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 292.00 | 68 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | ||
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 239 698.00 | 239 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 007.00 | 392 230.00 | 29 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 760.00 | 119 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 193 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 159.00 | 106 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 223.00 | 161 223.00 | ||
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 305.00 | 41 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 344.00 | 526 585.00 | 119 760.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | ||