PROACT'IMM
Dépôt
| Dénomination | PROACT'IMM |
| Siren | 347450454 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13278 |
| Numéro de Gestion | 1988B01353 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 RIS ORANGIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 647.00 | 8 823.00 | 12 823.00 | 23 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 403.00 | 1 647 403.00 | 2 778 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 029.00 | 47.00 | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 942.00 | 583 812.00 | 48 129.00 | 110 680.00 |
CU Autres participations | 459 375.00 | |||
BF Prêts | 27 333.00 | 27 333.00 | 27 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 289.00 | 22 289.00 | 26 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 351 694.00 | 593 666.00 | 1 758 028.00 | 3 426 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 989.00 | 1 350.00 | 1 368 639.00 | 188 109.00 |
BZ Autres créances | 230 202.00 | 230 202.00 | 490 739.00 | |
CF Disponibilités | 2 749 796.00 | 2 749 796.00 | 5 196 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 102.00 | 40 102.00 | 22 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 392 540.00 | 1 350.00 | 4 391 190.00 | 5 897 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 730.00 | 595 016.00 | 6 150 714.00 | 9 325 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 347 288.00 | 1 347 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 776.00 | 1 726 776.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 573 686.00 | -1 661 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 569.00 | 87 616.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 019 807.00 | 1 510 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 034.00 | 86 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 034.00 | 86 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 062.00 | 413 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 199.00 | 1 191 160.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 157.00 | 624 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 730.00 | 340 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 317.00 | |||
EA Autres dettes | 2 762 332.00 | 5 145 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 104 872.00 | 7 728 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 714.00 | 9 325 590.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 199.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 207 635.00 | 2 207 635.00 | 2 825 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 635.00 | 2 207 635.00 | 2 825 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 666.00 | 5 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 116.00 | 25 212.00 | ||
FQ Autres produits | 3 267.00 | -5 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 404 685.00 | 2 850 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 811.00 | 857 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 788.00 | 78 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 079.00 | 1 155 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 662.00 | 497 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 145.00 | 39 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 350.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 087.00 | |||
GE Autres charges | 14 887.00 | 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 581 724.00 | 2 682 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 038.00 | 167 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 086.00 | 11 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 086.00 | 11 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 086.00 | -11 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 125.00 | 156 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389 011.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 038.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 049.00 | 7 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 613.00 | 71 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658 097.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 710.00 | 75 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 661.00 | -68 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 735.00 | 2 857 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 304.00 | 2 769 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 569.00 | 87 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 748.00 | 31 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 864.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 609.00 | 31 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 945.00 | 1 669 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 902.00 | 633 019.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 296.00 | 49 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 733 144.00 | 2 351 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734.00 | 3 626.00 | 5 537.00 | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 805.00 | 37 024.00 | 68 987.00 | 584 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 540.00 | 40 651.00 | 74 525.00 | 593 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 340.00 | 60 305.00 | 26 034.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 378.00 | 1 350.00 | 70 343.00 | 27 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 350.00 | 60 305.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 038.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 333.00 | 27 333.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 289.00 | 4 464.00 | 17 825.00 | |
UX Autres créances clients | 1 369 989.00 | 1 369 989.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 743.00 | 101 743.00 | ||
VB T. V. A. | 33 039.00 | 33 039.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 694.00 | 92 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 102.00 | 40 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 918.00 | 1 672 093.00 | 17 825.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 062.00 | 100 986.00 | 214 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 157.00 | 307 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 386.00 | 104 386.00 | ||
VW T.V.A. | 59 119.00 | 59 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 706.00 | 41 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 456 199.00 | 1 456 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 332.00 | 2 762 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 482.00 | 4 890 405.00 | 214 076.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 223.00 | |||