MASTER PHIL
Dépôt
| Dénomination | MASTER PHIL |
| Siren | 347458457 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 14758 |
| Numéro de Gestion | 1988B00601 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13320 Bouc-Bel-Air |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | |
AP Constructions | 444 092.00 | 42 607.00 | 401 485.00 | 401 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 745.00 | 178 709.00 | 34 036.00 | 39 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 829.00 | 146 644.00 | 51 185.00 | 60 109.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 011 875.00 | 370 170.00 | 2 641 705.00 | 2 651 363.00 |
BT Marchandises | 746.00 | 746.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 352 398.00 | 122 296.00 | 230 102.00 | 100 689.00 |
BZ Autres créances | 118 005.00 | 118 005.00 | 85 260.00 | |
CF Disponibilités | 41 056.00 | 41 056.00 | 135 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | 11 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 529 602.00 | 122 296.00 | 407 306.00 | 332 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 477.00 | 492 466.00 | 3 049 011.00 | 2 983 455.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 382 405.00 | 236 438.00 | ||
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 563 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 627.00 | 289 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 287 849.00 | 1 097 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 936.00 | 1 525 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 794.00 | 183 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 92 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 82 888.00 | ||
EA Autres dettes | 96 028.00 | 1 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 761 162.00 | 1 886 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 011.00 | 2 983 455.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 968.00 | 31 968.00 | 28 168.00 | |
FG Production vendue services | 1 824 900.00 | 1 824 900.00 | 1 697 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 869.00 | 1 856 869.00 | 1 725 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 151.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 021.00 | 1 726 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 850.00 | 15 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -746.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 910 155.00 | 888 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 410.00 | 17 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 586.00 | 160 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 033.00 | 38 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 475.00 | 44 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 296.00 | 46 286.00 | ||
GE Autres charges | 9 456.00 | 7 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 516.00 | 1 218 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 545 505.00 | 508 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 276.00 | 74 009.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 276.00 | 74 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 276.00 | -74 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 229.00 | 433 941.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 14 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 14 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -13 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 385.00 | 130 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 108.00 | 1 726 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 481.00 | 1 437 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 627.00 | 289 112.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 475.00 | 257 289.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 848.00 | 25 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 057.00 | 25 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 3 011 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 485.00 | 40 475.00 | 367 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 694.00 | 40 475.00 | 370 170.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 81 151.00 | 122 296.00 | 81 151.00 | 122 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 151.00 | 122 296.00 | 81 151.00 | 122 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 151.00 | 122 296.00 | 81 151.00 | 122 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 296.00 | 81 151.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 074.00 | 153 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 199 324.00 | 199 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | ||
VP Divers | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 507.00 | 87 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 652.00 | 486 652.00 | 5 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 936.00 | 211 263.00 | 887 362.00 | 226 312.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 357.00 | 137 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 112 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 437.00 | 13 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 028.00 | 96 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 162.00 | 647 488.00 | 887 362.00 | 226 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 708.00 | |||