TELEFLEX MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | TELEFLEX MEDICAL |
| Siren | 347479883 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/019218 |
| Numéro de Gestion | 1988B01220 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31460 LE FAGET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 050.00 | 294 029.00 | 29 021.00 | 54 963.00 |
AH Fonds commercial | 761 317.00 | 160 927.00 | 600 389.00 | 684 340.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 16 997.00 | 4 439.00 | 5 139.00 |
AP Constructions | 1 288 934.00 | 994 013.00 | 294 921.00 | 312 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 675.00 | 912 653.00 | 240 022.00 | 138 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 761.00 | 1 046 529.00 | 73 232.00 | 56 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | 10 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 678 114.00 | 3 425 147.00 | 1 252 967.00 | 1 263 466.00 |
BT Marchandises | 420 558.00 | 292 168.00 | 128 390.00 | 168 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 726.00 | 7 726.00 | 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506 047.00 | 146 710.00 | 14 359 337.00 | 14 356 969.00 |
BZ Autres créances | 12 742 632.00 | 12 742 632.00 | 10 921 725.00 | |
CF Disponibilités | 5 668 536.00 | 5 668 536.00 | 4 841 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 493.00 | 87 493.00 | 178 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 432 993.00 | 438 879.00 | 32 994 114.00 | 30 466 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 111 107.00 | 3 864 026.00 | 34 247 081.00 | 31 729 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 394 967.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | ||
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 285 603.00 | 3 077 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 113.00 | 1 207 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 816 398.00 | 18 142 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 488 017.00 | 3 197 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 638 017.00 | 3 197 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095.00 | 2 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 151.00 | 4 698 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 460.00 | 4 591 971.00 | ||
EA Autres dettes | 540 960.00 | 1 097 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 792 666.00 | 10 389 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 247 081.00 | 31 729 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 792 666.00 | 10 389 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 399 943.00 | 6 381.00 | 59 406 324.00 | 57 817 302.00 |
FG Production vendue services | 1 130 434.00 | 3 420 855.00 | 4 551 289.00 | 4 534 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 530 377.00 | 3 427 236.00 | 63 957 613.00 | 62 351 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 136 721.00 | 557 575.00 | ||
FQ Autres produits | 12 366.00 | 2 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 106 701.00 | 62 911 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 537 695.00 | 41 111 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 568.00 | 33 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 964.00 | 110 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 825 526.00 | 3 657 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 866 292.00 | 816 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 681 787.00 | 7 478 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 200 905.00 | 4 124 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 075.00 | 254 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 881.00 | 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 277 340.00 | 140 344.00 | ||
GE Autres charges | 23 162.00 | 36 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 683 057.00 | 57 764 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 423 643.00 | 5 147 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320 351.00 | 291 312.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 781.00 | 1 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348 132.00 | 292 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 451.00 | 35 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 870.00 | 14 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 321.00 | 50 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 294 811.00 | 241 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 718 455.00 | 5 389 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 28 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 820.00 | 10 529.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 275.00 | 38 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 219.00 | 58 996.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 219.00 | 1 901 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 056.00 | -1 862 454.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 661.00 | 1 022 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 793 737.00 | 1 296 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 719 107.00 | 63 242 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 044 994.00 | 62 035 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 113.00 | 1 207 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 191.00 | 192 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 500.00 | 192 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 961.00 | 3 582 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 961.00 | 4 678 114.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 063.00 | 109 893.00 | 454 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 971.00 | 93 182.00 | 620 961.00 | 2 970 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 034.00 | 203 075.00 | 620 961.00 | 3 425 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 333 542.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 197 846.00 | 277 340.00 | 1 837 169.00 | 1 638 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 109.00 | 7 941.00 | 292 168.00 | |
6T Sur comptes clients | 131 929.00 | 15 881.00 | 1 099.00 | 146 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 038.00 | 15 881.00 | 9 041.00 | 438 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629 884.00 | 293 221.00 | 1 846 210.00 | 2 076 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 293 221.00 | 158 461.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 687 748.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 967.00 | 194 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 311 080.00 | 14 311 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | ||
VP Divers | 50 860.00 | 50 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 046 524.00 | 9 846 524.00 | 2 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 757.00 | 583 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 493.00 | 87 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354 842.00 | 25 143 899.00 | 2 210 943.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 151.00 | 7 213 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 003.00 | 1 896 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 238.00 | 1 497 238.00 | ||
VW T.V.A. | 595 084.00 | 595 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 135.00 | 47 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 960.00 | 540 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 666.00 | 11 792 666.00 | ||