SENIOR CALORSTAT SAS
Dépôt
| Dénomination | SENIOR CALORSTAT SAS |
| Siren | 347685026 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1592 |
| Numéro de Gestion | 1988B01565 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 872.00 | 51 092.00 | 29 780.00 | 18 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 865.00 | 143 146.00 | 83 720.00 | 68 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 147 991.00 | 84 960.00 | 63 030.00 | 76 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805 186.00 | 2 327 014.00 | 1 478 172.00 | 1 290 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 005.00 | 1 042 366.00 | 489 639.00 | 450 144.00 |
BF Prêts | 173 756.00 | 173 756.00 | 183 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 042 900.00 | 3 724 803.00 | 2 318 097.00 | 2 087 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 164.00 | 338 458.00 | 785 707.00 | 1 125 672.00 |
BN En cours de production de biens | 919 952.00 | 410 165.00 | 509 786.00 | 413 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 734.00 | 373 807.00 | 1 383 927.00 | 1 043 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 074.00 | 144 074.00 | 40 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 746.00 | 2 916 746.00 | 2 320 450.00 | |
BZ Autres créances | 5 835 425.00 | 5 835 425.00 | 6 386 926.00 | |
CF Disponibilités | 5 176 879.00 | 5 176 879.00 | 6 299 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 259.00 | 33 259.00 | 34 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 908 235.00 | 1 122 430.00 | 16 785 805.00 | 17 665 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 646.00 | 18 646.00 | 11 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 781.00 | 4 847 233.00 | 19 122 548.00 | 19 763 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 401 827.00 | 305 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 921 949.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 519.00 | 2 173 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 971 346.00 | 9 601 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 064.00 | 64 893.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 578 763.00 | 601 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 738 827.00 | 666 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 165.00 | 6 244 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 440.00 | 153 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 944.00 | 2 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 597.00 | 1 549 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 799.00 | 1 522 286.00 | ||
EA Autres dettes | 5 194.00 | 22 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 408 138.00 | 9 493 754.00 | ||
ED (V) | 4 237.00 | 1 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 122 548.00 | 19 763 782.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 129 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 177 295.00 | 2 976 163.00 | 14 153 458.00 | 13 098 757.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 177 295.00 | 2 976 173.00 | 14 153 468.00 | 13 098 767.00 |
FM Production stockée | -21 461.00 | 662 807.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 702.00 | 18 945.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 7 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 671 837.00 | 1 269 703.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 834 556.00 | 15 057 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 245 080.00 | 3 660 869.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -270 581.00 | -667 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 100 942.00 | 2 550 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 931.00 | 385 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 266 596.00 | 3 122 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 407 964.00 | 1 311 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 419.00 | 305 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 122 430.00 | 970 146.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 699.00 | 146 877.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 723 497.00 | 11 785 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 111 059.00 | 3 271 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 534.00 | 1 833.00 | ||
GN Différences positives de change | 334 531.00 | 178 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 341 065.00 | 180 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68.00 | |||
GS Différences négatives de change | 161 388.00 | 202 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 388.00 | 202 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 677.00 | -22 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 290 735.00 | 3 249 714.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 893.00 | 15 773.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 501.00 | 17 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404.00 | 3 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | 3 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 097.00 | 13 938.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 166.00 | 279 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 800 147.00 | 809 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 355 122.00 | 15 255 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985 603.00 | 13 081 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 519.00 | 2 173 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 170.00 | 27 702.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 541.00 | 42 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249 986.00 | 509 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 287.00 | 579 046.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 872.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 669.00 | 303 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 930.00 | 5 485 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | 173 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 433.00 | 6 042 900.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 983.00 | 16 109.00 | 51 092.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 030.00 | 27 162.00 | 47 669.00 | 135 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 634.00 | 285 148.00 | 263 526.00 | 3 454 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 647.00 | 328 419.00 | 311 195.00 | 3 640 871.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 141 418.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 646.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 578 763.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 648.00 | 234 699.00 | 162 520.00 | 738 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 411.00 | 326.00 | 85.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 970 146.00 | 1 122 430.00 | 970 146.00 | 1 122 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 404.00 | 1 122 430.00 | 970 472.00 | 1 206 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 052.00 | 1 357 129.00 | 1 132 992.00 | 1 945 189.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 173 756.00 | 10 630.00 | 163 126.00 | |
UX Autres créances clients | 2 916 746.00 | 2 916 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 253 393.00 | 253 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 253 228.00 | 5 253 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 304.00 | 327 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 259.00 | 33 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 187.00 | 8 794 561.00 | 164 626.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935 165.00 | 4 935 165.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 440.00 | 129 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 597.00 | 1 820 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 813 554.00 | 813 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 558.00 | 508 558.00 | ||
VW T.V.A. | 64 223.00 | 64 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 463.00 | 95 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 194.00 | 8 242 754.00 | 129 440.00 | |