IMCO SUD HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | IMCO SUD HOTELLERIE |
| Siren | 347755209 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2560 |
| Numéro de Gestion | 2000B00206 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11500 QUILLAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 1 806.00 | 1 251.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 3 993 915.00 | 3 644 869.00 | 349 046.00 | 478 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 107.00 | 574 168.00 | 106 939.00 | 93 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 543.00 | 205 484.00 | 87 059.00 | 109 769.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | 80 798.00 | 26 189.00 | 106 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 147 105.00 | 4 507 125.00 | 639 980.00 | 861 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 447.00 | 63 447.00 | 71 290.00 | |
BT Marchandises | 4 529.00 | 4 529.00 | 5 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 182.00 | 962 182.00 | 814 965.00 | |
BZ Autres créances | 256 813.00 | 256 813.00 | 306 121.00 | |
CF Disponibilités | 706 644.00 | 706 644.00 | 94 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | 12 347.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 005 963.00 | 2 005 963.00 | 1 292 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 068.00 | 4 507 125.00 | 2 645 942.00 | 2 153 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | 249 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 24 925.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 079 928.00 | -1 074 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 363.00 | -1 005 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 837 112.00 | -1 805 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358.00 | 13 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 825.00 | 2 378 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 126.00 | 713 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 725.00 | 190 839.00 | ||
EA Autres dettes | 344 020.00 | 661 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 483 054.00 | 3 958 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 942.00 | 2 153 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 229.00 | 2 239 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 197.00 | 64 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 002.00 | 64 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 147 105.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 020.00 | 1 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 208.00 | 203 313.00 | 4 424 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 994.00 | 204 333.00 | 4 426 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 80 798.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 798.00 | 80 798.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 798.00 | 80 798.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 798.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 962 182.00 | 962 182.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 538.00 | 42 538.00 | ||
VB T. V. A. | 33 383.00 | 33 383.00 | ||
VP Divers | 5 787.00 | 5 787.00 | ||
VC Groupe et associés | 154 281.00 | 154 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 825.00 | 20 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | 12 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 236.00 | 1 231 343.00 | 893.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 126.00 | 642 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 807.00 | 125 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 239.00 | 71 239.00 | ||
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 998.00 | 23 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 253 825.00 | 900 000.00 | 2 353 825.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 020.00 | 344 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 054.00 | 2 129 229.00 | 2 353 825.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 589 662.00 | 505 390.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 090.00 | 635 525.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 510.00 | 20 312.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 914.00 | 101 923.00 | ||
ST Autres comptes | 172 686.00 | 561 557.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 862.00 | 1 824 707.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 77 156.00 | 57 497.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 444.00 | 55 786.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 600.00 | 113 283.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 253 929.00 | 279 384.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 932.00 | 323 706.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||