MAGFORCE INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | MAGFORCE INTERNATIONAL |
| Siren | 347788556 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33078 |
| Numéro de Gestion | 2018B32646 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 598.00 | 98 358.00 | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 529.00 | 42 529.00 | 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 969.00 | 215 057.00 | 44 912.00 | 42 287.00 |
CU Autres participations | 149 488.00 | 149 486.00 | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BF Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 420.00 | 140 420.00 | 4 992 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 533.00 | 505 430.00 | 279 103.00 | 5 128 845.00 |
BT Marchandises | 3 245 619.00 | 2 143 383.00 | 1 102 235.00 | 1 058 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522 207.00 | 3 483 906.00 | 4 038 300.00 | 1 743 148.00 |
BZ Autres créances | 2 183 727.00 | 240 258.00 | 1 943 468.00 | 1 227 244.00 |
CF Disponibilités | 69 814.00 | 69 814.00 | 49 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 041.00 | 52 041.00 | 56 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 073 407.00 | 5 867 548.00 | 7 205 859.00 | 4 134 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 018.00 | 59 018.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 916 957.00 | 6 372 977.00 | 7 543 980.00 | 9 263 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 283 262.00 | |||
DH Report à nouveau | -316 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 470 070.00 | -2 599 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 035 889.00 | 434 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 560 337.00 | 1 923 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 560 337.00 | 1 923 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 075.00 | 1 066 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 628.00 | 29 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 722.00 | 3 331 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 045.00 | 1 849 082.00 | ||
EA Autres dettes | 3 272 252.00 | 630 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 012 722.00 | 6 906 229.00 | ||
ED (V) | 6 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 980.00 | 9 263 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 996 207.00 | 6 906 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 1 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 249.00 | 3 718 921.00 | 3 728 170.00 | 4 172 847.00 |
FG Production vendue services | 3 939.00 | 83 347.00 | 87 286.00 | 624 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 188.00 | 3 802 268.00 | 3 815 457.00 | 4 797 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804 155.00 | 1 895 378.00 | ||
FQ Autres produits | 23 800.00 | 564 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 643 412.00 | 7 256 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 424 459.00 | 2 503 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -400 354.00 | 520 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 927.00 | 6 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 531 875.00 | 2 729 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 650.00 | 278 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 170 363.00 | 1 173 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 346.00 | 538 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 142.00 | 20 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 681 982.00 | 671 104.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 635.00 | |||
GE Autres charges | 715 976.00 | 652 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 831 367.00 | 9 362 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 187 955.00 | -2 105 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 502.00 | 799 156.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 322.00 | 1 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 862.00 | 800 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 018.00 | 182 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 416.00 | 1 021 736.00 | ||
GS Différences négatives de change | 659.00 | 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 093.00 | 1 204 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 231.00 | -404 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 306 186.00 | -2 509 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 388.00 | 579.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 023.00 | 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 406.00 | 90 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 906.00 | 90 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 884.00 | -90 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 297.00 | 8 058 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 366.00 | 10 657 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 470 070.00 | -2 599 481.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 682.00 | 2 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | 13 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 149.00 | 18 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149 225.00 | 92 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 917.00 | 111 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 188 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 302 498.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 945 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 948 666.00 | 293 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 967 948.00 | 784 533.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 358.00 | 10 000.00 | 98 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 726.00 | 16 142.00 | 9 282.00 | 257 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 084.00 | 16 142.00 | 19 282.00 | 355 944.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 560 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 923 175.00 | 59 018.00 | 421 856.00 | 1 560 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 149 486.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 786 951.00 | 2 143 383.00 | 1 786 951.00 | 2 143 383.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800 541.00 | 2 538 598.00 | 1 855 233.00 | 3 483 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 258.00 | 240 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980 738.00 | 4 681 982.00 | 3 645 686.00 | 6 017 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903 913.00 | 4 740 999.00 | 4 067 542.00 | 7 577 370.00 |
UG ‐ Financières | 59 018.00 | 3 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 267 635.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 420.00 | 140 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063 600.00 | 1 063 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 458 607.00 | 6 458 607.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 299 920.00 | 299 920.00 | ||
VB T. V. A. | 319 581.00 | 319 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 096.00 | 205 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 408.00 | 1 356 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 041.00 | 52 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899 478.00 | 9 757 974.00 | 141 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 043.00 | 617 529.00 | 16 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 722.00 | 4 309 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 656 054.00 | 656 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 052.00 | 1 113 052.00 | ||
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 252.00 | 3 272 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 012 722.00 | 9 996 207.00 | 16 514.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 434.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 488.00 | 7 278.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 834.00 | 400 479.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 283 077.00 | 954 702.00 | ||
ST Autres comptes | 835 476.00 | 1 367 066.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 531 875.00 | 2 729 524.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 928.00 | 56 573.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 722.00 | 222 063.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 650.00 | 278 636.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 437.00 | 39 100.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 349.00 | 242 442.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||